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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 923.00 | 8 895.00 | 27.00 | 8 923.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 13 033.00 | 6 918.00 | 6 114.00 | 13 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 482.00 | 23 203.00 | 12 278.00 | 35 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 014.00 | 106 396.00 | 31 618.00 | 138 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 146.00 | | 43 146.00 | 43 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 629.00 | 145 414.00 | 171 213.00 | 316 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 053.00 | | 83 053.00 | 83 053.00 |
BN En cours de production de biens | 34 431.00 | | 34 431.00 | 34 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 748.00 | 16 462.00 | 109 285.00 | 125 748.00 |
BZ Autres créances | 61 467.00 | | 61 467.00 | 61 467.00 |
CF Disponibilités | 368 699.00 | | 368 699.00 | 368 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 731.00 | 16 462.00 | 674 268.00 | 690 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 361.00 | 161 877.00 | 845 484.00 | 1 007 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 175.00 | 211 199.00 | | 35 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 441.00 | 104 119.00 | | 158 441.00 |
DL TOTAL (I) | 278 616.00 | 425 319.00 | | 278 616.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 21 468.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 21 468.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 907.00 | 27 872.00 | | 200 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 314.00 | 117 760.00 | | 117 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 159.00 | 55 833.00 | | 42 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 661.00 | 125 868.00 | | 163 661.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | 9 307.00 | | 2 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 925.00 | 17 696.00 | | 20 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 867.00 | 354 340.00 | | 547 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 484.00 | 801 127.00 | | 845 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 601.00 | 341 864.00 | | 387 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 159.00 | | 13 681.00 | 318 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 61 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 211.00 | 316 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 586.00 | 186 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 910.00 | | 11 206.00 | 189 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 326.00 | | 2 475.00 | 59 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 132.00 | 19 868.00 | 14 586.00 | 140 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 565.00 | 330.00 | | 8 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 566.00 | 19 538.00 | 14 586.00 | 131 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 468.00 | 19 000.00 | 21 468.00 | 21 468.00 |
6T Sur comptes clients | 18 517.00 | 5 396.00 | 7 450.00 | 18 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 517.00 | 5 396.00 | 7 450.00 | 18 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 985.00 | 24 396.00 | 28 919.00 | 39 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 396.00 | 7 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 43 146.00 | | 43 146.00 | 43 146.00 |
UX Autres créances clients | 104 224.00 | 104 224.00 | | 104 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 524.00 | 806.00 | 20 718.00 | 21 524.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 380.00 | 69 380.00 | | 69 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 694.00 | 183 829.00 | 63 864.00 | 247 694.00 |