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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 418.00 | 2 156.00 | 3 263.00 | 5 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 823.00 | 24 621.00 | 60 202.00 | 84 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 618.00 | | 79 618.00 | 79 618.00 |
BZ Autres créances | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 911.00 | | 110 911.00 | 110 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 734.00 | 24 621.00 | 171 113.00 | 195 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 87 344.00 | 68 673.00 | | 87 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 965.00 | 18 671.00 | | -4 965.00 |
DL TOTAL (I) | 90 764.00 | 95 729.00 | | 90 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 893.00 | 37 221.00 | | 37 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 922.00 | 13 293.00 | | 19 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 036.00 | 26 716.00 | | 16 036.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 1 424.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 349.00 | 78 654.00 | | 80 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 113.00 | 174 383.00 | | 171 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 349.00 | 78 654.00 | | 80 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 020.00 | | 240 020.00 | 240 020.00 |
FG Production vendue services | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 820.00 | | 246 820.00 | 246 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -180.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | 58 810.00 | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | 58 810.00 | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 10 839.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 10 839.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | 47 971.00 | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 816.00 | 308 373.00 | | 248 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 781.00 | 289 702.00 | | 253 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 965.00 | 18 671.00 | | -4 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 908.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 823.00 | | | 84 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 997.00 | 624.00 | | 23 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 997.00 | 624.00 | | 23 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 79 618.00 | | | 79 618.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 058.00 | 45 461.00 | 201 008.00 | 482 058.00 |
VI Groupe et associés | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 481.00 | 82 481.00 | | 82 481.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 407.00 | 125 810.00 | 201 008.00 | 562 407.00 |