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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
AH Fonds commercial | 37 968.00 | | 37 968.00 | 37 968.00 |
AN Terrains | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
AP Constructions | 303 277.00 | 227 959.00 | 75 319.00 | 303 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 893.00 | 78 433.00 | 52 459.00 | 130 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 968.00 | 121 696.00 | 10 271.00 | 131 968.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 198.00 | 456 402.00 | 187 796.00 | 644 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 767.00 | | 184 767.00 | 184 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 844.00 | | 92 844.00 | 92 844.00 |
BZ Autres créances | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 064.00 | | 94 064.00 | 94 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 159.00 | | 393 159.00 | 393 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 358.00 | 456 402.00 | 580 956.00 | 1 037 358.00 |
CU Autres participations | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 205 958.00 | 195 484.00 | | 205 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 145.00 | 10 474.00 | | -180 145.00 |
DL TOTAL (I) | 76 121.00 | 256 266.00 | | 76 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 437.00 | 233 275.00 | | 186 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 445.00 | 145 695.00 | | 16 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 034.00 | | | 84 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 628.00 | 15 821.00 | | 40 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 291.00 | 56 672.00 | | 177 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 835.00 | 451 464.00 | | 504 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 956.00 | 707 730.00 | | 580 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 328.00 | | 54 417.00 | 640 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 776.00 | 15 771.00 | 644 198.00 | 34 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 776.00 | 15 771.00 | 583 458.00 | 34 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 496.00 | | 51 508.00 | 582 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 871.00 | | 2 909.00 | 8 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 723.00 | 27 449.00 | 15 771.00 | 444 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 730.00 | 27 449.00 | 15 771.00 | 433 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 121.00 | 125 121.00 | | 125 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 92 844.00 | 92 844.00 | | 92 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 437.00 | 47 132.00 | 133 989.00 | 186 437.00 |
VI Groupe et associés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 778.00 | 109 328.00 | 3 450.00 | 112 778.00 |
VW T.V.A. | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 801.00 | 281 496.00 | 133 989.00 | 420 801.00 |