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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 557.00 | 31 416.00 | 24 141.00 | 55 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 253.00 | 38 408.00 | 72 846.00 | 111 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 757.00 | | 220 757.00 | 220 757.00 |
BZ Autres créances | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
CF Disponibilités | 429 613.00 | | 429 613.00 | 429 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 545.00 | | 110 545.00 | 110 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 434.00 | | 798 434.00 | 798 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 687.00 | 38 408.00 | 871 280.00 | 909 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 54 180.00 | 27 117.00 | | 54 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 644.00 | 240 032.00 | | 219 644.00 |
DL TOTAL (I) | 317 714.00 | 311 039.00 | | 317 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 718.00 | 330 801.00 | | 307 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | 732.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 519.00 | 40 074.00 | | 71 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 845.00 | 85 607.00 | | 129 845.00 |
EA Autres dettes | 43 221.00 | 9 509.00 | | 43 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 566.00 | 466 722.00 | | 553 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 280.00 | 777 762.00 | | 871 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 169.00 | | 18 820.00 | 113 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 735.00 | 111 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 550.00 | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 185.00 | 55 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 922.00 | | 18 820.00 | 50 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 637.00 | 7 913.00 | 11 142.00 | 41 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 095.00 | 7 913.00 | 4 592.00 | 28 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 519.00 | 71 519.00 | | 71 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UX Autres créances clients | 220 757.00 | 220 757.00 | | 220 757.00 |
VB T. V. A. | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 718.00 | 81 416.00 | 226 302.00 | 307 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 545.00 | 110 545.00 | | 110 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 154.00 | 371 154.00 | | 371 154.00 |
VW T.V.A. | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 566.00 | 327 264.00 | 226 302.00 | 553 566.00 |