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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 802 144.00 | | 4 802 144.00 | 4 802 144.00 |
AP Constructions | 22 977 987.00 | 16 571 905.00 | 6 406 081.00 | 22 977 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 265 838.00 | | 1 265 838.00 | 1 265 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 045 969.00 | 16 571 905.00 | 12 474 063.00 | 29 045 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 181 099.00 | | 2 181 099.00 | 2 181 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 080 840.00 | 1 551 002.00 | 1 529 838.00 | 3 080 840.00 |
BZ Autres créances | 1 584 561.00 | | 1 584 561.00 | 1 584 561.00 |
CF Disponibilités | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 862 551.00 | 1 551 002.00 | 5 311 549.00 | 6 862 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 908 521.00 | 18 122 907.00 | 17 785 613.00 | 35 908 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 481.00 | 600 481.00 | | 600 481.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 793.00 | 1 093 492.00 | | 1 195 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 955.00 | 1 697 654.00 | | 1 799 955.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 441.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 441.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 687 505.00 | 11 471 110.00 | | 12 687 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 012.00 | 85 369.00 | | 178 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 144.00 | 2 198 130.00 | | 1 981 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 549.00 | 480 720.00 | | 560 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EA Autres dettes | 576 831.00 | 455 217.00 | | 576 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 985 658.00 | 14 690 548.00 | | 15 985 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 785 613.00 | 16 410 644.00 | | 17 785 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 866 608.00 | | 3 866 608.00 | 3 866 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 866 608.00 | | 3 866 608.00 | 3 866 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 641 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703 000.00 | |
GE Autres charges | | | 502 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 369.00 | 3 979 722.00 | | 4 664 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 576.00 | 2 886 229.00 | | 3 468 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 793.00 | 1 093 492.00 | | 1 195 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 545 432.00 | | 726 978.00 | 28 545 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 441.00 | | 29 045 969.00 | 226 441.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 441.00 | | 29 045 969.00 | 226 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 545 432.00 | | 726 978.00 | 28 545 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 227 857.00 | 344 047.00 | | 16 227 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 227 857.00 | 344 047.00 | | 16 227 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
6T Sur comptes clients | 1 613 002.00 | 703 000.00 | 765 000.00 | 1 613 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613 002.00 | 703 000.00 | 765 000.00 | 1 613 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 635 443.00 | 703 000.00 | 787 441.00 | 1 635 443.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703 000.00 | 765 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 687 505.00 | 11 924 085.00 | | 12 687 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 144.00 | 1 981 144.00 | | 1 981 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 831.00 | 576 831.00 | | 576 831.00 |
UX Autres créances clients | 3 080 840.00 | 3 080 840.00 | | 3 080 840.00 |
VB T. V. A. | 92 258.00 | 92 258.00 | | 92 258.00 |
VC Groupe et associés | 1 492 303.00 | 1 492 303.00 | | 1 492 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665 401.00 | 4 665 401.00 | | 4 665 401.00 |
VW T.V.A. | 560 548.00 | 560 548.00 | | 560 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 807 645.00 | 15 044 225.00 | | 15 807 645.00 |