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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 079.00 | 19 426.00 | 7 653.00 | 27 079.00 |
AN Terrains | 20 700.00 | 5 456.00 | 15 244.00 | 20 700.00 |
AP Constructions | 128 630.00 | 65 489.00 | 63 141.00 | 128 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 474.00 | 770 196.00 | 248 277.00 | 1 018 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 444.00 | 34 117.00 | 14 327.00 | 48 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 252.00 | | 34 252.00 | 34 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 459.00 | 894 686.00 | 383 773.00 | 1 278 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 731.00 | 8 509.00 | 237 222.00 | 245 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 353.00 | | 166 353.00 | 166 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 417.00 | | 427 417.00 | 427 417.00 |
BZ Autres créances | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 625 793.00 | | 625 793.00 | 625 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 562.00 | | 152 562.00 | 152 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 896.00 | 8 509.00 | 1 952 387.00 | 1 960 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 356.00 | 903 195.00 | 2 336 160.00 | 3 239 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 849.00 | | | 1 383 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 282.00 | | | 213 282.00 |
DK Provisions réglementées | 65 508.00 | | | 65 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 640.00 | | | 1 750 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 837.00 | | | 206 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 728.00 | | | 126 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 006.00 | | | 135 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 848.00 | | | 98 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 520.00 | | | 585 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 160.00 | | | 2 336 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 855.00 | | | 304 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 035.00 | | 98 035.00 | 98 035.00 |
FD Production vendue biens | 2 407 050.00 | 9 200.00 | 2 416 250.00 | 2 407 050.00 |
FG Production vendue services | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 153.00 | 9 200.00 | 2 543 353.00 | 2 534 153.00 |
FM Production stockée | | | 15 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 950.00 | | | 2 648 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 668.00 | | | 2 435 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 282.00 | | | 213 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 127.00 | | 359 287.00 | 1 043 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 955.00 | 1 278 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 955.00 | 1 216 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 136.00 | | 4 944.00 | 22 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 154.00 | | 327 051.00 | 1 013 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 838.00 | | 27 292.00 | 7 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 326.00 | 66 036.00 | 20 676.00 | 849 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 378.00 | 4 049.00 | | 15 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 948.00 | 61 988.00 | 20 676.00 | 833 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 293.00 | 14 216.00 | | 51 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 293.00 | 14 216.00 | | 51 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 007.00 | 135 007.00 | | 135 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 848.00 | 98 848.00 | | 98 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 427 417.00 | 427 417.00 | | 427 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 838.00 | 52 901.00 | 153 937.00 | 206 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VP Divers | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 562.00 | 152 562.00 | | 152 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 072.00 | 637 272.00 | 800.00 | 638 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 792.00 | 304 855.00 | 153 937.00 | 458 792.00 |