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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597.00 | 1 428.00 | 169.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 357.00 | 1 428.00 | 7 929.00 | 9 357.00 |
BT Marchandises | 280 450.00 | | 280 450.00 | 280 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BZ Autres créances | 687 210.00 | 14 517.00 | 672 693.00 | 687 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 026.00 | | 141 026.00 | 141 026.00 |
CF Disponibilités | 1 396 288.00 | | 1 396 288.00 | 1 396 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 900.00 | 14 517.00 | 2 501 383.00 | 2 515 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 257.00 | 15 945.00 | 2 509 312.00 | 2 525 257.00 |
CU Autres participations | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 135 954.00 | | | 2 135 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 527.00 | | | 353 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 868.00 | | | 2 497 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 312.00 | | | 2 509 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 370.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 360.00 | | | 390 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 527.00 | | | 353 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VB T. V. A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VC Groupe et associés | 680 917.00 | 680 917.00 | | 680 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 135.00 | 698 135.00 | | 698 135.00 |