| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 641 325.00 | 2 367 705.00 | 273 619.00 | 2 641 325.00 |
AH Fonds commercial | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 49 188.00 | | 49 188.00 | 49 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 345 638.00 | 20 855 423.00 | 3 490 214.00 | 24 345 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 619.00 | 643 815.00 | 148 804.00 | 792 619.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 359 310.00 | 24 382 155.00 | 6 977 155.00 | 31 359 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050 826.00 | | 1 050 826.00 | 1 050 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 067 273.00 | 1 422 441.00 | 31 644 831.00 | 33 067 273.00 |
BZ Autres créances | 15 474 452.00 | 4 080 855.00 | 11 393 597.00 | 15 474 452.00 |
CF Disponibilités | 16 135 290.00 | | 16 135 290.00 | 16 135 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196 171.00 | | 1 196 171.00 | 1 196 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 924 014.00 | 5 503 297.00 | 61 420 717.00 | 66 924 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 283 325.00 | 29 885 452.00 | 68 397 872.00 | 98 283 325.00 |
CU Autres participations | 3 467 332.00 | 462 588.00 | 3 004 744.00 | 3 467 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 935 145.00 | 935 145.00 | | 935 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 721.00 | 116 010.00 | | 288 721.00 |
DG Autres réserves | 172 470.00 | 590 960.00 | | 172 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 871.00 | 3 454 221.00 | | 1 281 871.00 |
DK Provisions réglementées | 1 482 354.00 | 1 755 600.00 | | 1 482 354.00 |
DL TOTAL (I) | 7 660 563.00 | 10 351 938.00 | | 7 660 563.00 |
DP Provisions pour risques | 2 930 900.00 | 1 720 378.00 | | 2 930 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 755 393.00 | 1 866 903.00 | | 1 755 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 686 293.00 | 3 587 281.00 | | 4 686 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 229 097.00 | 7 554 825.00 | | 4 229 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 071.00 | 41 222.00 | | 32 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 482 580.00 | 4 241 034.00 | | 6 482 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 282 255.00 | 14 508 530.00 | | 23 282 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 564 363.00 | 9 093 407.00 | | 11 564 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 307.00 | 8 557.00 | | 352 307.00 |
EA Autres dettes | 5 800 801.00 | 1 270 920.00 | | 5 800 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 306 616.00 | 3 354 364.00 | | 4 306 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 050 094.00 | 40 072 862.00 | | 56 050 094.00 |
ED (V) | 921.00 | 73 838.00 | | 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 397 872.00 | 54 085 921.00 | | 68 397 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 370 631.00 | 31 615 609.00 | | 47 370 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 878.00 | 18 856.00 | | 12 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 913 611.00 | | 83 913 611.00 | 83 913 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 913 611.00 | | 83 913 611.00 | 83 913 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 104 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 560 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 781 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 658 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 749 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 427 763.00 | |
GE Autres charges | | | 162 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 013 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 091 025.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 895 873.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 649 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 603 325.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 338.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 834 074.00 | 1 263 214.00 | | 1 834 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 794 176.00 | 1 660 708.00 | | 794 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 628 251.00 | 2 956 260.00 | | 2 628 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 945.00 | 5 642.00 | | 360 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 474.00 | 850 986.00 | | 169 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 509 016.00 | 563 693.00 | | 1 509 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039 436.00 | 1 420 322.00 | | 2 039 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588 815.00 | 1 535 938.00 | | 588 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 919.00 | 18 105.00 | | 326 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 243.00 | 166 030.00 | | 430 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 833 193.00 | 86 025 023.00 | | 90 833 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 551 322.00 | 82 570 801.00 | | 89 551 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 871.00 | 3 454 221.00 | | 1 281 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 460 669.00 | | 3 118 223.00 | 31 460 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 773.00 | 3 477 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 593 926.00 | 1 625 655.00 | 31 359 311.00 | 1 593 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 992.00 | 2 743 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 926.00 | 1 598 890.00 | 25 138 258.00 | 1 593 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 678 427.00 | | 86 701.00 | 2 678 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 304 837.00 | | 3 026 237.00 | 25 304 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477 405.00 | | 5 285.00 | 3 477 405.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 593 926.00 | | | 1 593 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 671 309.00 | 2 627 674.00 | 1 429 415.00 | 22 671 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268 829.00 | 101 500.00 | | 2 268 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 402 480.00 | 2 526 174.00 | 1 429 415.00 | 20 402 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 755 601.00 | 110 095.00 | 383 341.00 | 1 755 601.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 587 281.00 | 1 825 763.00 | 726 751.00 | 3 587 281.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 561 099.00 | | 138 657.00 | 1 561 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 155 854.00 | 922.00 | 75 920.00 | 4 155 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 229 541.00 | 922.00 | 214 577.00 | 6 229 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 572 423.00 | 1 936 780.00 | 1 324 669.00 | 11 572 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 763.00 | 530 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 509 017.00 | 794 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 282 255.00 | 23 282 255.00 | | 23 282 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 259 314.00 | 3 259 314.00 | | 3 259 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 106 531.00 | 2 106 531.00 | | 2 106 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 307.00 | 352 307.00 | | 352 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728 709.00 | 3 728 709.00 | | 3 728 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 306 617.00 | 4 306 617.00 | | 4 306 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 31 635 730.00 | 31 635 730.00 | | 31 635 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 821.00 | 79 821.00 | | 79 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 431 544.00 | 1 431 544.00 | | 1 431 544.00 |
VB T. V. A. | 3 422 090.00 | 3 422 090.00 | | 3 422 090.00 |
VC Groupe et associés | 9 837 700.00 | 9 837 700.00 | | 9 837 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 216 218.00 | 2 019 336.00 | 2 196 882.00 | 4 216 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 072 092.00 | 2 072 092.00 | | 2 072 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 319 751.00 | | | 3 319 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 014.00 | 228 014.00 | | 228 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110 674.00 | 2 110 674.00 | | 2 110 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196 171.00 | 1 196 171.00 | | 1 196 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 748 482.00 | 49 743 697.00 | 4 785.00 | 49 748 482.00 |
VW T.V.A. | 5 970 505.00 | 5 970 505.00 | | 5 970 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 567 513.00 | 47 370 632.00 | 2 196 882.00 | 49 567 513.00 |