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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 366.00 | 4 986.00 | 9 380.00 | 14 366.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 32 400.00 | 12 658.00 | 19 741.00 | 32 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 899.00 | 37 174.00 | 46 725.00 | 83 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 091.00 | 111 517.00 | 96 574.00 | 208 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 098.00 | 166 335.00 | 320 762.00 | 487 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BT Marchandises | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BZ Autres créances | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CF Disponibilités | 192 812.00 | | 192 812.00 | 192 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 151.00 | | 225 151.00 | 225 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 249.00 | 166 335.00 | 545 913.00 | 712 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 158.00 | 68 158.00 | | 68 158.00 |
DG Autres réserves | 65 494.00 | 65 494.00 | | 65 494.00 |
DH Report à nouveau | 108 289.00 | 86 834.00 | | 108 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 685.00 | 151 454.00 | | 116 685.00 |
DL TOTAL (I) | 375 397.00 | 388 711.00 | | 375 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 640.00 | 17 718.00 | | 12 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 402.00 | 46 461.00 | | 41 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 040.00 | 133 752.00 | | 88 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
EA Autres dettes | | 3 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 516.00 | 201 820.00 | | 170 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 913.00 | 590 532.00 | | 545 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 516.00 | 194 335.00 | | 170 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 198.00 | | 53 899.00 | 433 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 295.00 | | 2 030.00 | 134 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 373.00 | | 51 617.00 | 276 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 529.00 | | 252.00 | 22 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 474.00 | 116 474.00 | | 116 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 147.00 | 16 466.00 | 22 681.00 | 39 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 516.00 | 170 516.00 | | 170 516.00 |