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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 886.00 | | 82 886.00 | 82 886.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 787 154.00 | 722 907.00 | 64 247.00 | 787 154.00 |
040 Immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 873 521.00 | 725 129.00 | 148 391.00 | 873 521.00 |
060 Stock marchandises | 93 119.00 | | 93 119.00 | 93 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
072 Créances – Autres | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
084 Disponibilités | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 757.00 | | 138 757.00 | 138 757.00 |
110 Total général Actif | 1 012 277.00 | 725 129.00 | 287 148.00 | 1 012 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 002.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 353.00 | 470 553.00 | | 455 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 803.00 | 31 125.00 | | 32 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 921.00 | 11 250.00 | | 8 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 077.00 | 512 928.00 | | 500 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 625.00 | 216 462.00 | | 217 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 565.00 | -6 138.00 | | -1 565.00 |
242 Autres charges externes. | 128 818.00 | 144 425.00 | | 128 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 251.00 | 5 660.00 | | 5 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 821.00 | 112 860.00 | | 112 821.00 |
252 Charges sociales | 13 382.00 | 4 617.00 | | 13 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 587.00 | 17 436.00 | | 16 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 919.00 | 495 321.00 | | 492 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 158.00 | 17 607.00 | | 7 158.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
294 Charges financières | 475.00 | 184.00 | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 980.00 | 55.00 | | 3 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 230.00 | 17 370.00 | | 7 230.00 |