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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 404.00 | 148 979.00 | 20 426.00 | 169 404.00 |
040 Immobilisations financières | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 184.00 | 148 979.00 | 118 205.00 | 267 184.00 |
060 Stock marchandises | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
072 Créances – Autres | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 261 588.00 | | 261 588.00 | 261 588.00 |
084 Disponibilités | 116 566.00 | | 116 566.00 | 116 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 198.00 | | 452 198.00 | 452 198.00 |
110 Total général Actif | 719 381.00 | 148 979.00 | 570 403.00 | 719 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 45 474.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | 366 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 464 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 455.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 656.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 526 536.00 | 530 662.00 | | 526 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 805.00 | 28 888.00 | | 41 805.00 |
230 Autres produits | 14 329.00 | 14 919.00 | | 14 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 670.00 | 574 469.00 | | 582 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 533.00 | 155 693.00 | | 181 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 690.00 | 3 130.00 | | -24 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 176.00 | 5 765.00 | | 7 176.00 |
242 Autres charges externes. | 141 385.00 | 146 257.00 | | 141 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 905.00 | 7 967.00 | | 9 905.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 025.00 | 176 218.00 | | 178 025.00 |
252 Charges sociales | 54 363.00 | 16 123.00 | | 54 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 747.00 | 12 464.00 | | 12 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 445.00 | 523 617.00 | | 560 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 225.00 | 50 851.00 | | 22 225.00 |
280 Produits financiers | 3 045.00 | 3 137.00 | | 3 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 706.00 | 1.00 | | 1 706.00 |
294 Charges financières | 352.00 | 616.00 | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | 72.00 | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 4 024.00 | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 168.00 | 49 278.00 | | 26 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 528.00 | | | 262 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |