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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 517.00 | 3 318.00 | 2 199.00 | 5 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 145.00 | 54 372.00 | 15 773.00 | 70 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 005.00 | 57 690.00 | 18 314.00 | 76 005.00 |
BT Marchandises | 100 647.00 | | 100 647.00 | 100 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 208.00 | 6 399.00 | 438 809.00 | 445 208.00 |
BZ Autres créances | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
CF Disponibilités | 39 913.00 | | 39 913.00 | 39 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 537.00 | 6 399.00 | 599 138.00 | 605 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 542.00 | 64 089.00 | 617 453.00 | 681 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 762.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 234 038.00 | 207 528.00 | | 234 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 042.00 | 27 272.00 | | 19 042.00 |
DL TOTAL (I) | 269 849.00 | 250 807.00 | | 269 849.00 |
DP Provisions pour risques | 13 609.00 | 14 577.00 | | 13 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 609.00 | 14 577.00 | | 13 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 675.00 | 73 130.00 | | 44 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 269.00 | 130 919.00 | | 212 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 151.00 | 60 432.00 | | 64 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 994.00 | 277 381.00 | | 333 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 453.00 | 542 765.00 | | 617 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 424.00 | | 2 580.00 | 73 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 089.00 | | 2 573.00 | 73 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 7.00 | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 802.00 | 7 888.00 | | 49 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 802.00 | 7 888.00 | | 49 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 577.00 | | 967.00 | 14 577.00 |
6T Sur comptes clients | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 976.00 | | 967.00 | 20 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 269.00 | 212 269.00 | | 212 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 437 336.00 | 437 336.00 | | 437 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VI Groupe et associés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 698.00 | 446 698.00 | | 446 698.00 |
VW T.V.A. | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 994.00 | 333 994.00 | | 333 994.00 |