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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 205 126.00 | | 205 126.00 | 205 126.00 |
AP Constructions | 18 172.00 | 6 400.00 | 11 772.00 | 18 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 781.00 | 81 419.00 | 111 362.00 | 192 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 175.00 | 122 418.00 | 367 756.00 | 490 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BT Marchandises | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BZ Autres créances | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
CF Disponibilités | 269 479.00 | | 269 479.00 | 269 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 196.00 | | 320 196.00 | 320 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 371.00 | 122 418.00 | 687 953.00 | 810 371.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 355 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 988.00 | 55.00 | | 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 610.00 | 25 933.00 | | 34 610.00 |
DL TOTAL (I) | 423 984.00 | 389 373.00 | | 423 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 158.00 | 103 970.00 | | 98 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 818.00 | 939.00 | | 33 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 534.00 | 46 321.00 | | 52 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 609.00 | 73 832.00 | | 73 609.00 |
EA Autres dettes | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 968.00 | 230 910.00 | | 263 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 953.00 | 620 284.00 | | 687 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 711.00 | | 115 895.00 | 423 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 431.00 | 490 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 431.00 | 237 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 749.00 | | | 212 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 467.00 | | 115 895.00 | 171 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 384.00 | 11 465.00 | 49 431.00 | 160 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 762.00 | 11 465.00 | 49 431.00 | 152 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 946.00 | 22 688.00 | 75 258.00 | 97 946.00 |
VI Groupe et associés | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 024.00 | 32 666.00 | 34 358.00 | 67 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 969.00 | 188 711.00 | 75 258.00 | 263 969.00 |