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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 450.00 | 190.00 | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 50 346.00 | | 50 346.00 | 50 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 400.00 | 231 400.00 | | 231 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 903.00 | 234 950.00 | 54 953.00 | 289 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 423.00 | | 116 423.00 | 116 423.00 |
BZ Autres créances | 56 952.00 | | 56 952.00 | 56 952.00 |
CF Disponibilités | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 531.00 | | 205 531.00 | 205 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 435.00 | 234 950.00 | 260 485.00 | 495 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
DG Autres réserves | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | -555.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186.00 | 569.00 | | 186.00 |
DL TOTAL (I) | 118 041.00 | 117 855.00 | | 118 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 367.00 | 24 718.00 | | 8 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 367.00 | 24 718.00 | | 8 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 300.00 | 56 857.00 | | 59 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 533.00 | 73 083.00 | | 73 533.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 1 081.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 076.00 | 131 033.00 | | 134 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 485.00 | 273 606.00 | | 260 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 076.00 | 131 021.00 | | 134 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 570.00 | | 292 570.00 | 292 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 570.00 | | 292 570.00 | 292 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 731.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 718.00 | 8 240.00 | | 24 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 718.00 | 8 240.00 | | 24 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | 1 896.00 | | 1 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 367.00 | 24 718.00 | | 8 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 965.00 | 26 614.00 | | 9 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 752.00 | -18 374.00 | | 14 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 655.00 | 261 375.00 | | 317 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 468.00 | 260 806.00 | | 317 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186.00 | 569.00 | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 893.00 | | 11.00 | 289 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 987.00 | | | 51 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 406.00 | | 11.00 | 4 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 950.00 | | | 234 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 718.00 | 8 367.00 | 24 718.00 | 24 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 718.00 | 8 367.00 | 24 718.00 | 24 718.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 367.00 | 24 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UX Autres créances clients | 116 423.00 | 116 423.00 | | 116 423.00 |
VB T. V. A. | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VC Groupe et associés | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 793.00 | 177 793.00 | | 177 793.00 |
VW T.V.A. | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 077.00 | 134 077.00 | | 134 077.00 |