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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AH Fonds commercial | 357 730.00 | | 357 730.00 | 357 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 018.00 | 72 760.00 | 210 258.00 | 283 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 069.00 | 28 235.00 | 35 834.00 | 64 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 179.00 | | 66 179.00 | 66 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 968.00 | 102 816.00 | 670 152.00 | 772 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 404.00 | | 61 404.00 | 61 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 546.00 | 2 121.00 | 203 426.00 | 205 546.00 |
BZ Autres créances | 179 684.00 | | 179 684.00 | 179 684.00 |
CF Disponibilités | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 851.00 | 2 121.00 | 479 731.00 | 481 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 820.00 | 104 936.00 | 1 149 883.00 | 1 254 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 179.00 | | | 66 179.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 500.00 | 617 000.00 | | 329 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297.00 | 422.00 | | 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | -604 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 796.00 | 317 202.00 | | -91 796.00 |
DL TOTAL (I) | 238 763.00 | 330 559.00 | | 238 763.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 219.00 | 150.00 | | 25 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 520.00 | 235 473.00 | | 171 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 121.00 | 453 155.00 | | 536 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 056.00 | 58 611.00 | | 80 056.00 |
EA Autres dettes | 73 205.00 | 63 803.00 | | 73 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 121.00 | 811 191.00 | | 886 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 883.00 | 1 166 750.00 | | 1 149 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 665.00 | 811 191.00 | | 879 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 360.00 | 150.00 | | 15 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 985.00 | | 1 475 985.00 | 1 475 985.00 |
FG Production vendue services | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 805.00 | | 1 482 805.00 | 1 482 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 568.00 | 5 091.00 | | 11 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 845.00 | 80 670.00 | | 73 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 978.00 | 341 434.00 | | 5 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 978.00 | 341 434.00 | | 5 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | 7 702.00 | | 2 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | 7 702.00 | | 2 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 290.00 | 333 732.00 | | 3 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 991.00 | 272.00 | | -9 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 951.00 | 1 977 872.00 | | 1 505 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 748.00 | 1 660 671.00 | | 1 597 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 796.00 | 317 202.00 | | -91 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 719.00 | 4 544.00 | | 14 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 440.00 | | 18 529.00 | 754 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359 550.00 | | | 359 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 128.00 | | 17 959.00 | 329 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 761.00 | | 570.00 | 65 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 389.00 | 28 427.00 | | 74 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 568.00 | 28 427.00 | | 72 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 121.00 | 536 121.00 | | 536 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |
UX Autres créances clients | 203 309.00 | | | 203 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 113 969.00 | | | 113 969.00 |
VC Groupe et associés | 176.00 | | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 413.00 | 9 957.00 | 6 456.00 | 16 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VI Groupe et associés | 171 520.00 | 171 520.00 | | 171 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 740.00 | 463 740.00 | 6 456.00 | 463 740.00 |
VW T.V.A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 121.00 | 879 665.00 | 6 456.00 | 886 121.00 |