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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 167.00 | 35 000.00 | 167.00 | 35 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 601 873.00 | 537 546.00 | 64 327.00 | 601 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 028 823.00 | 80 328 358.00 | 19 700 465.00 | 100 028 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 990 753.00 | 21 941 570.00 | 26 049 183.00 | 47 990 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 897 597.00 | | 897 597.00 | 897 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 074.00 | | 39 074.00 | 39 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 593 290.00 | 102 842 475.00 | 46 750 815.00 | 149 593 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 703 481.00 | 731 559.00 | 971 921.00 | 1 703 481.00 |
BP En cours de production de services | 266 185.00 | | 266 185.00 | 266 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 412.00 | | 63 412.00 | 63 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 956 247.00 | 511 440.00 | 13 444 806.00 | 13 956 247.00 |
BZ Autres créances | 5 160 240.00 | | 5 160 240.00 | 5 160 240.00 |
CF Disponibilités | 3 074 645.00 | | 3 074 645.00 | 3 074 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 678.00 | | 103 678.00 | 103 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 327 892.00 | 1 243 000.00 | 23 084 891.00 | 24 327 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 921 183.00 | 104 085 475.00 | 69 835 707.00 | 173 921 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 742.00 | 170 742.00 | | 170 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 993.00 | 10 234.00 | | 74 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 747 589.00 | 3 064 758.00 | | 2 747 589.00 |
DK Provisions réglementées | 10 406 486.00 | 8 994 383.00 | | 10 406 486.00 |
DL TOTAL (I) | 15 039 812.00 | 13 880 119.00 | | 15 039 812.00 |
DP Provisions pour risques | 204 380.00 | 203 946.00 | | 204 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 597 129.00 | 613 830.00 | | 597 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 509.00 | 817 776.00 | | 801 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 272 513.00 | 43 869 936.00 | | 40 272 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 164.00 | 390 189.00 | | 32 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 534.00 | 22 461.00 | | 4 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 149.00 | 4 116 132.00 | | 3 521 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 723 012.00 | 4 146 835.00 | | 4 723 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 360 144.00 | 2 583 223.00 | | 4 360 144.00 |
EA Autres dettes | 247 678.00 | 212 821.00 | | 247 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833 184.00 | 760 238.00 | | 833 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 994 384.00 | 56 101 840.00 | | 53 994 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 835 707.00 | 70 799 736.00 | | 69 835 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 122 672.00 | 29 478 144.00 | | 30 122 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 343.00 | | 150 343.00 | 150 343.00 |
FD Production vendue biens | -2 823.00 | | -2 823.00 | -2 823.00 |
FG Production vendue services | 48 249 785.00 | 428 589.00 | 48 678 374.00 | 48 249 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 397 305.00 | 428 589.00 | 48 825 894.00 | 48 397 305.00 |
FM Production stockée | | | -397 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 058 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 792 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 839 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 521 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 126 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 932 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 252 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 355.00 | |
GE Autres charges | | | 128 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 900 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 892 129.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 718 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044 429.00 | 892 380.00 | | 1 044 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 683 510.00 | 2 218 960.00 | | 1 683 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683 510.00 | 2 218 960.00 | | 1 683 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 461.00 | 53 759.00 | | 87 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 262 789.00 | 2 004 473.00 | | 1 262 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 095 612.00 | 2 979 068.00 | | 3 095 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 445 863.00 | 5 037 301.00 | | 4 445 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 762 353.00 | -2 818 340.00 | | -2 762 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 709.00 | 287 261.00 | | 259 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948 407.00 | 1 189 639.00 | | 948 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 528 349.00 | 52 944 182.00 | | 53 528 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 780 759.00 | 49 879 423.00 | | 50 780 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 747 589.00 | 3 064 758.00 | | 2 747 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 817 777.00 | 191 904.00 | 63 463.00 | 817 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 777.00 | 191 904.00 | 63 463.00 | 817 777.00 |