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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | 57.00 | 1 291.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349.00 | 57.00 | 1 291.00 | 1 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 667.00 | | 300 667.00 | 300 667.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 123.00 | | 301 123.00 | 301 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 472.00 | 57.00 | 302 415.00 | 302 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 115.00 | 316 405.00 | | 296 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 5 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007.00 | -4 215.00 | | 1 007.00 |
DL TOTAL (I) | 301 522.00 | 322 515.00 | | 301 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 33.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709.00 | 707.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 892.00 | 740.00 | | 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 415.00 | 323 255.00 | | 302 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892.00 | 740.00 | | 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | -57.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735.00 | 5 438.00 | | 3 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728.00 | 9 654.00 | | 2 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007.00 | -4 215.00 | | 1 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |