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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
AN Terrains | 272 085.00 | | 272 085.00 | 272 085.00 |
AP Constructions | 1 308 338.00 | 646 947.00 | 661 392.00 | 1 308 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 141.00 | 57 961.00 | 31 180.00 | 89 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 444.00 | 546 071.00 | 478 374.00 | 1 024 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 495.00 | 1 254 425.00 | 1 443 069.00 | 2 697 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 710.00 | 3 304.00 | 37 406.00 | 40 710.00 |
BZ Autres créances | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CF Disponibilités | 129 448.00 | | 129 448.00 | 129 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 310.00 | 3 304.00 | 182 006.00 | 185 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 805.00 | 1 257 729.00 | 1 625 076.00 | 2 882 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 420.00 | | | 66 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
DG Autres réserves | 870 037.00 | | | 870 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 302.00 | | | 217 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
DK Provisions réglementées | 166 481.00 | | | 166 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 930.00 | | | 1 330 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 409.00 | | | 100 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 146.00 | | | 294 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 076.00 | | | 1 625 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 146.00 | | | 294 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 201.00 | | 999 201.00 | 999 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 201.00 | | 999 201.00 | 999 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 907.00 | |
GE Autres charges | | | 7 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 528.00 | | | -18 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 182.00 | | | 1 097 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 880.00 | | | 879 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 302.00 | | | 217 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 909.00 | 153 907.00 | 1 390.00 | 1 101 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | 37.00 | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 499.00 | 153 869.00 | 1 390.00 | 1 098 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 474.00 | 85 474.00 | | 85 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 073.00 | 71 073.00 | | 71 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 409.00 | 100 409.00 | | 100 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 441.00 | 48 403.00 | 38.00 | 48 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 146.00 | 294 146.00 | | 294 146.00 |