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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 110.00 | 6 725.00 | 385.00 | 7 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 191.00 | 66 037.00 | 26 153.00 | 92 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 849.00 | 72 762.00 | 29 086.00 | 101 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
BP En cours de production de services | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 080.00 | | 98 080.00 | 98 080.00 |
BZ Autres créances | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CF Disponibilités | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 424.00 | | 174 424.00 | 174 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 273.00 | 72 762.00 | 203 510.00 | 276 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 106 675.00 | 87 260.00 | | 106 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 484.00 | 19 415.00 | | 3 484.00 |
DL TOTAL (I) | 118 544.00 | 115 060.00 | | 118 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 247.00 | 20 799.00 | | 29 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 301.00 | 48 802.00 | | 40 301.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 883.00 | 69 602.00 | | 69 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 510.00 | 184 662.00 | | 203 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
FG Production vendue services | 504 031.00 | | 504 031.00 | 504 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 740.00 | | 518 740.00 | 518 740.00 |
FM Production stockée | | | 5 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 083.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 1 179.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 47 879.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 339.00 | 17 328.00 | | 3 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 339.00 | 23 897.00 | | 3 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 069.00 | 23 982.00 | | -3 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 128.00 | 477 431.00 | | 527 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 644.00 | 458 016.00 | | 523 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 484.00 | 19 415.00 | | 3 484.00 |