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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 458.00 | 20 012.00 | 13 446.00 | 33 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 195.00 | 15 387.00 | 2 807.00 | 18 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 150.00 | 538 050.00 | 53 100.00 | 591 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 842.00 | | 107 842.00 | 107 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 231.00 | 580 849.00 | 177 381.00 | 758 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 413.00 | 11 063.00 | 279 350.00 | 290 413.00 |
BZ Autres créances | 200 252.00 | | 200 252.00 | 200 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 024.00 | 11 063.00 | 489 961.00 | 501 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 256.00 | 591 912.00 | 667 343.00 | 1 259 256.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 304.00 | | | -153 304.00 |
DL TOTAL (I) | -124 787.00 | | | -124 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 989.00 | | | 271 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 335.00 | | | 159 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 426.00 | | | 132 426.00 |
EA Autres dettes | 226 874.00 | | | 226 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 130.00 | | | 792 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 343.00 | | | 667 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 259.00 | | | 665 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 879.00 | | | 110 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 581.00 | | 22 650.00 | 735 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 368.00 | | 11 490.00 | 29 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 185.00 | | 11 160.00 | 598 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 026.00 | | | 108 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 418.00 | 18 431.00 | | 562 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 821.00 | 5 590.00 | | 21 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 596.00 | 12 841.00 | | 540 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 335.00 | 159 335.00 | | 159 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 875.00 | 67 875.00 | | 67 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 874.00 | 226 874.00 | | 226 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 842.00 | | 107 842.00 | 107 842.00 |
UX Autres créances clients | 278 767.00 | 278 767.00 | | 278 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 879.00 | 110 879.00 | | 110 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 109.00 | 34 238.00 | 126 871.00 | 161 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 952.00 | 199 952.00 | | 199 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 378.00 | 500 535.00 | 107 842.00 | 608 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 130.00 | 665 259.00 | 126 871.00 | 792 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
ST Autres comptes | 333 517.00 | | | 333 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 137.00 | | | 295 137.00 |
YT Sous‐traitance | 86 889.00 | | | 86 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 275.00 | | | 81 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 520.00 | | | 763 520.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |