| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 583.00 | 18 583.00 | 2 000.00 | 20 583.00 |
AN Terrains | 177 410.00 | 93 356.00 | 84 055.00 | 177 410.00 |
AP Constructions | 205 602.00 | 113 257.00 | 92 346.00 | 205 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 634.00 | 572 911.00 | 71 723.00 | 644 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 325.00 | 142 851.00 | 76 474.00 | 219 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
AX Avances et acomptes | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 453.00 | | 54 453.00 | 54 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 631.00 | 940 957.00 | 414 674.00 | 1 355 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
BN En cours de production de biens | 703 229.00 | | 703 229.00 | 703 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 678 751.00 | | 2 678 751.00 | 2 678 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 290.00 | | 63 290.00 | 63 290.00 |
BZ Autres créances | 482 077.00 | | 482 077.00 | 482 077.00 |
CF Disponibilités | 3 074 231.00 | | 3 074 231.00 | 3 074 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 071 218.00 | | 7 071 218.00 | 7 071 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 426 849.00 | 940 957.00 | 7 485 893.00 | 8 426 849.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 144.00 | | | 78 144.00 |
DG Autres réserves | 940 600.00 | | | 940 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 708.00 | | | 637 708.00 |
DK Provisions réglementées | 614 397.00 | | | 614 397.00 |
DL TOTAL (I) | 5 270 849.00 | | | 5 270 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 296.00 | | | 654 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 252.00 | | | 57 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 748.00 | | | 157 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 403.00 | | | 1 164 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 207.00 | | | 181 207.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 044.00 | | | 2 215 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 485 893.00 | | | 7 485 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 295.00 | | | 2 057 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 995 956.00 | | 2 995 956.00 | 2 995 956.00 |
FG Production vendue services | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 097.00 | | 3 032 097.00 | 3 032 097.00 |
FM Production stockée | | | 223 032.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 109.00 | |
GE Autres charges | | | 9 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 178.00 | | | 168 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 178.00 | | | 168 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 178.00 | | | -168 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 135.00 | | | 223 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 389.00 | | | 3 325 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 681.00 | | | 2 687 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 708.00 | | | 637 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 080.00 | | 58 816.00 | 1 303 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 266.00 | 1 355 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 266.00 | 1 278 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 558.00 | | 56 322.00 | 1 228 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 939.00 | | 2 494.00 | 53 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 113.00 | 83 109.00 | 6 266.00 | 864 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 512.00 | 71.00 | | 18 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 601.00 | 83 039.00 | 6 266.00 | 845 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 403.00 | 1 164 403.00 | | 1 164 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 627.00 | 91 627.00 | | 91 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 63 290.00 | 63 290.00 | | 63 290.00 |
VB T. V. A. | 152 802.00 | 152 802.00 | | 152 802.00 |
VC Groupe et associés | 229 806.00 | 229 806.00 | | 229 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 296.00 | 654 296.00 | | 654 296.00 |
VI Groupe et associés | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 469.00 | 99 469.00 | | 99 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 768.00 | 554 768.00 | | 554 768.00 |
VW T.V.A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 295.00 | 2 057 295.00 | | 2 057 295.00 |