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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | 736.00 | 3 549.00 | 4 285.00 |
AH Fonds commercial | 118 369.00 | | 118 369.00 | 118 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 131.00 | 65 338.00 | 4 793.00 | 70 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 921.00 | 232 246.00 | 29 675.00 | 261 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BF Prêts | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 673.00 | 298 320.00 | 179 353.00 | 477 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BN En cours de production de biens | 189 714.00 | | 189 714.00 | 189 714.00 |
BT Marchandises | 381 706.00 | | 381 706.00 | 381 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 983.00 | 6 716.00 | 151 267.00 | 157 983.00 |
BZ Autres créances | 58 314.00 | | 58 314.00 | 58 314.00 |
CF Disponibilités | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 435.00 | 6 716.00 | 828 719.00 | 835 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 108.00 | 305 036.00 | 1 008 072.00 | 1 313 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 602.00 | 169 052.00 | | 186 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 670.00 | 17 550.00 | | 2 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 301 305.00 | 297 635.00 | | 301 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 558.00 | 283 728.00 | | 249 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 1 950.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 505.00 | 156 165.00 | | 117 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 378.00 | 131 890.00 | | 189 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 170.00 | 120 162.00 | | 148 170.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 3 970.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 767.00 | 697 866.00 | | 706 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 072.00 | 995 502.00 | | 1 008 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 976.00 | 492 542.00 | | 368 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 815.00 | | 10 708.00 | 565 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301.00 | 22 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 849.00 | 477 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 548.00 | 332 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 654.00 | | | 122 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 092.00 | | 5 508.00 | 425 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 068.00 | | 5 200.00 | 18 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 374.00 | 15 895.00 | 83 949.00 | 366 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 639.00 | 15 895.00 | 83 950.00 | 365 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 716.00 | 609.00 | 609.00 | 6 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 716.00 | 609.00 | 609.00 | 6 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 716.00 | 609.00 | 609.00 | 6 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 378.00 | 189 378.00 | | 189 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 429.00 | 105 429.00 | | 105 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UP Prêts | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
UX Autres créances clients | 149 673.00 | 149 673.00 | | 149 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VB T. V. A. | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VC Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 558.00 | 29 272.00 | 220 286.00 | 249 558.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 891.00 | 227 935.00 | 17 956.00 | 245 891.00 |
VW T.V.A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 262.00 | 368 976.00 | 220 286.00 | 589 262.00 |