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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 960.00 | 10 683.00 | 277.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 989.00 | 10 683.00 | 36 306.00 | 46 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 228.00 | | 151 228.00 | 151 228.00 |
BZ Autres créances | 402 718.00 | | 402 718.00 | 402 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 968.00 | | 238 968.00 | 238 968.00 |
CF Disponibilités | 158 243.00 | | 158 243.00 | 158 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 701.00 | | 951 701.00 | 951 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 690.00 | 10 683.00 | 988 007.00 | 998 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 440 814.00 | 440 717.00 | | 440 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 459.00 | 90 097.00 | | 99 459.00 |
DL TOTAL (I) | 556 773.00 | 547 314.00 | | 556 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 739.00 | 132 582.00 | | 166 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 620.00 | 234 183.00 | | 256 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 669.00 | 7 732.00 | | 7 669.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 234.00 | 374 703.00 | | 431 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 007.00 | 922 017.00 | | 988 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 234.00 | 374 703.00 | | 431 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 443 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 443 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 792.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 122.00 | 35 356.00 | | 33 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 684.00 | 418 423.00 | | 457 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 226.00 | 328 326.00 | | 358 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 459.00 | 90 097.00 | | 99 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 370.00 | 314.00 | 10 683.00 | 10 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 370.00 | 314.00 | 10 683.00 | 10 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 620.00 | 256 620.00 | | 256 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 912.00 | 166 912.00 | | 166 912.00 |
UX Autres créances clients | 151 228.00 | 151 228.00 | | 151 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 718.00 | 402 718.00 | | 402 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 190.00 | 554 190.00 | | 554 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 234.00 | 431 234.00 | | 431 234.00 |