| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 610.00 | 242 610.00 | | 242 610.00 |
AN Terrains | 294 236.00 | 294 236.00 | | 294 236.00 |
AP Constructions | 3 830 970.00 | 3 599 202.00 | 231 768.00 | 3 830 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958 693.00 | 2 563 980.00 | 394 714.00 | 2 958 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 150.00 | 28 335.00 | 2 816.00 | 31 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 361 747.00 | 6 732 221.00 | 629 526.00 | 7 361 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BT Marchandises | 123 341.00 | | 123 341.00 | 123 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 583.00 | 54 202.00 | 2 178 381.00 | 2 232 583.00 |
BZ Autres créances | 570 920.00 | | 570 920.00 | 570 920.00 |
CF Disponibilités | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 970.00 | 54 202.00 | 2 913 768.00 | 2 967 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 329 717.00 | 6 786 423.00 | 3 543 294.00 | 10 329 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 233.00 | 312 233.00 | | 312 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
DH Report à nouveau | -5 224 390.00 | -4 757 423.00 | | -5 224 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 171.00 | -466 967.00 | | 409 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
DK Provisions réglementées | 8 322.00 | 9 206.00 | | 8 322.00 |
DL TOTAL (I) | -4 432 428.00 | -4 840 716.00 | | -4 432 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 965.00 | 29 094.00 | | 24 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 965.00 | 29 094.00 | | 24 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 491.00 | 192 243.00 | | 11 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 051.00 | 1 581 276.00 | | 2 604 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 571.00 | 350 103.00 | | 417 571.00 |
EA Autres dettes | 4 888 220.00 | 6 159 153.00 | | 4 888 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 425.00 | 113 120.00 | | 29 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 950 758.00 | 8 395 896.00 | | 7 950 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 294.00 | 3 584 274.00 | | 3 543 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 735 874.00 | | 2 735 874.00 | 2 735 874.00 |
FG Production vendue services | 6 757 482.00 | 10 082.00 | 6 767 563.00 | 6 757 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 493 356.00 | 10 082.00 | 9 503 437.00 | 9 493 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 553 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 210 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | 6 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 228 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 182.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 822.00 | 136 184.00 | | 98 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 822.00 | 141 366.00 | | 98 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 799.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 449 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 539.00 | 453 298.00 | | 14 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 283.00 | -311 932.00 | | 84 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 652 678.00 | 6 716 083.00 | | 9 652 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 243 507.00 | 7 183 050.00 | | 9 243 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 171.00 | -466 967.00 | | 409 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 074 189.00 | | 302 098.00 | 7 074 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 539.00 | 7 361 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 539.00 | 7 115 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 469.00 | | | 246 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 827 491.00 | | 302 098.00 | 6 827 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 771 599.00 | 230 814.00 | | 5 771 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 469.00 | | | 246 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 525 129.00 | 230 814.00 | | 5 525 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 206.00 | | 884.00 | 9 206.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 094.00 | 2 697.00 | 6 826.00 | 29 094.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 827 746.00 | | 97 938.00 | 827 746.00 |
6T Sur comptes clients | 43 154.00 | 46 670.00 | 35 621.00 | 43 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870 900.00 | 46 670.00 | 133 559.00 | 870 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 199.00 | 49 367.00 | 141 269.00 | 909 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 273.00 | 42 448.00 | |
UG ‐ Financières | | 94.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 051.00 | 2 598 219.00 | 5 832.00 | 2 604 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 666.00 | 79 666.00 | | 79 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 808.00 | 101 808.00 | | 101 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 027.00 | 2 105 122.00 | 82 905.00 | 2 188 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 556.00 | 235.00 | 44 321.00 | 44 556.00 |
VB T. V. A. | 469 017.00 | 469 017.00 | | 469 017.00 |
VI Groupe et associés | 4 786 411.00 | 4 786 411.00 | | 4 786 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
VP Divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 848.00 | 2 676 622.00 | 127 226.00 | 2 803 848.00 |
VW T.V.A. | 253 713.00 | 253 713.00 | | 253 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 939 267.00 | 7 933 435.00 | 5 832.00 | 7 939 267.00 |