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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 420 486.00 | 254 887.00 | 165 599.00 | 420 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 923.00 | 31 100.00 | 2 823.00 | 33 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 178.00 | 300 502.00 | 180 676.00 | 481 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 111.00 | 614 544.00 | 412 567.00 | 1 027 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 947.00 | | 160 947.00 | 160 947.00 |
BN En cours de production de biens | 268 021.00 | | 268 021.00 | 268 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 277.00 | | 355 277.00 | 355 277.00 |
BZ Autres créances | 754 278.00 | | 754 278.00 | 754 278.00 |
CF Disponibilités | 169 972.00 | | 169 972.00 | 169 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 917.00 | | 410 917.00 | 410 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 881.00 | | 2 135 881.00 | 2 135 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 991.00 | 614 544.00 | 2 548 447.00 | 3 162 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 649.00 | | | 95 649.00 |
DL TOTAL (I) | 151 315.00 | | | 151 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 143.00 | | | 334 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 208 299.00 | | | 1 208 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 420.00 | | | 727 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 028.00 | | | 97 028.00 |
EA Autres dettes | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 132.00 | | | 2 397 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 447.00 | | | 2 548 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 715.00 | | | 2 162 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 627.00 | | 35 984.00 | 991 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 45 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 027 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 254.00 | | 34 334.00 | 901 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 024.00 | | 1 650.00 | 44 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 859.00 | 72 686.00 | | 541 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 804.00 | 72 686.00 | | 513 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 420.00 | 727 420.00 | | 727 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 576.00 | 85 576.00 | | 85 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211 996.00 | 1 211 996.00 | | 1 211 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
UX Autres créances clients | 355 277.00 | 355 277.00 | | 355 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 151 216.00 | 151 216.00 | | 151 216.00 |
VC Groupe et associés | 592 544.00 | 592 544.00 | | 592 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 143.00 | 99 727.00 | 234 416.00 | 334 143.00 |
VI Groupe et associés | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 917.00 | 410 917.00 | | 410 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 115.00 | 1 536 940.00 | 45 175.00 | 1 582 115.00 |
VW T.V.A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 132.00 | 2 162 715.00 | 234 416.00 | 2 397 132.00 |