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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 149.00 | 4 304.00 | 2 844.00 | 7 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 954.00 | 68 428.00 | 526.00 | 68 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 316.00 | 72 733.00 | 12 583.00 | 85 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 728.00 | 745.00 | 2 984.00 | 3 728.00 |
BZ Autres créances | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CF Disponibilités | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 914.00 | 745.00 | 63 170.00 | 63 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 248.00 | 73 477.00 | 75 771.00 | 149 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 74 893.00 | 13 311.00 | | 74 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 644.00 | 61 582.00 | | -87 644.00 |
DL TOTAL (I) | 23 549.00 | 111 193.00 | | 23 549.00 |
DP Provisions pour risques | 18.00 | 1 262.00 | | 18.00 |
DR TOTAL (IV) | 18.00 | 1 262.00 | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 134.00 | 412.00 | | 7 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153.00 | 44 053.00 | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | 170 856.00 | | 5 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 231.00 | 27 528.00 | | 7 231.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 327.00 | | 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 824.00 | 53 610.00 | | 30 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 204.00 | 316 787.00 | | 52 204.00 |
ED (V) | | 1 437.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 771.00 | 430 679.00 | | 75 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 050.00 | 272 734.00 | | 51 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 134.00 | 412.00 | | 7 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773.00 | 76 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 875.00 | | | 76 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 316.00 | 2 190.00 | 773.00 | 71 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 316.00 | 2 190.00 | 773.00 | 71 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 262.00 | 18.00 | 1 262.00 | 1 262.00 |
6T Sur comptes clients | 745.00 | | | 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745.00 | | | 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007.00 | 18.00 | 1 262.00 | 2 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18.00 | 1 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 750.00 | 40 537.00 | 9 213.00 | 49 750.00 |
VW T.V.A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |