| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
AP Constructions | 64 951.00 | 60 245.00 | 4 707.00 | 64 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 672.00 | 28 156.00 | 11 517.00 | 39 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 203 674.00 | 128 589.00 | 75 086.00 | 203 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
BN En cours de production de biens | 74 945.00 | | 74 945.00 | 74 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 188.00 | 18 843.00 | 97 345.00 | 116 188.00 |
BZ Autres créances | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
CF Disponibilités | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 484.00 | 18 843.00 | 272 641.00 | 291 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 158.00 | 147 431.00 | 347 727.00 | 495 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 141 110.00 | 140 083.00 | | 141 110.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 125.00 | 1 027.00 | | 40 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
DL TOTAL (I) | 217 568.00 | 177 442.00 | | 217 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 886.00 | 8 062.00 | | 5 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 919.00 | 10 385.00 | | 30 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 191.00 | 96 330.00 | | 39 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 164.00 | 75 883.00 | | 54 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 159.00 | 190 660.00 | | 130 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 727.00 | 368 102.00 | | 347 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 273.00 | 182 598.00 | | 124 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 486 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 486 419.00 | |
FM Production stockée | | | 1 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 843.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 17.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | 1 052.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 1 069.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | 4 181.00 | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 576.00 | 626 201.00 | | 488 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 450.00 | 625 174.00 | | 448 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 125.00 | 1 027.00 | | 40 125.00 |