| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BT Marchandises | 51 779.00 | | 51 779.00 | 51 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BZ Autres créances | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CF Disponibilités | 438 997.00 | | 438 997.00 | 438 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 821.00 | | 508 821.00 | 508 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 800.00 | | 518 800.00 | 518 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 553.00 | 37 449.00 | | 70 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 489.00 | 48 105.00 | | 217 489.00 |
DL TOTAL (I) | 296 842.00 | 94 353.00 | | 296 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 568.00 | 11 374.00 | | 5 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 678.00 | 140 489.00 | | 106 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 462.00 | 75 175.00 | | 77 462.00 |
EA Autres dettes | 32 249.00 | 58 258.00 | | 32 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 958.00 | 285 296.00 | | 221 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 800.00 | 379 649.00 | | 518 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 958.00 | 285 296.00 | | 221 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | | 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 237.00 | | 5 044.00 | 96 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 813.00 | -2 298.00 | 90 515.00 | 92 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 553.00 | -12 553.00 | | 12 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 370.00 | 10 255.00 | 89 624.00 | 79 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 678.00 | 106 678.00 | | 106 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 408.00 | 61 408.00 | | 61 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
UX Autres créances clients | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 014.00 | | | 100 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 014.00 | | | 100 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VW T.V.A. | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 958.00 | 221 958.00 | | 221 958.00 |