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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 603.00 | 34 253.00 | 2 350.00 | 36 603.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 414.00 | 1 248 047.00 | 92 367.00 | 1 340 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 022.00 | 169 308.00 | 25 714.00 | 195 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 432.00 | 1 451 608.00 | 189 824.00 | 1 641 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 365.00 | 16 942.00 | 66 423.00 | 83 365.00 |
BN En cours de production de biens | 45 676.00 | | 45 676.00 | 45 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 786.00 | 5 326.00 | 335 460.00 | 340 786.00 |
BZ Autres créances | 79 474.00 | | 79 474.00 | 79 474.00 |
CF Disponibilités | 146 648.00 | | 146 648.00 | 146 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 663.00 | 22 268.00 | 695 395.00 | 717 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 095.00 | 1 473 876.00 | 885 219.00 | 2 359 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
DH Report à nouveau | 140 295.00 | 178 496.00 | | 140 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 064.00 | 282 248.00 | | 39 064.00 |
DL TOTAL (I) | 402 372.00 | 683 758.00 | | 402 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 302.00 | 95 023.00 | | 126 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 026.00 | 417 775.00 | | 277 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 086.00 | 89 990.00 | | 79 086.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 847.00 | 612 337.00 | | 482 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 219.00 | 1 296 095.00 | | 885 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 847.00 | 602 789.00 | | 482 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 665.00 | | 89 067.00 | 1 564 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 300.00 | 1 641 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 300.00 | 1 535 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 559.00 | | 2 646.00 | 102 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 314.00 | | 86 421.00 | 1 461 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 518.00 | 27 155.00 | 9 065.00 | 1 433 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 957.00 | 296.00 | | 33 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 562.00 | 26 859.00 | 9 066.00 | 1 399 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 942.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 326.00 | 16 942.00 | | 5 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 326.00 | 16 942.00 | | 5 326.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 026.00 | 277 026.00 | | 277 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 334 400.00 | 334 400.00 | | 334 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
VB T. V. A. | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VC Groupe et associés | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VI Groupe et associés | 126 302.00 | 126 302.00 | | 126 302.00 |
VP Divers | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 767.00 | 435 588.00 | 7 179.00 | 442 767.00 |
VW T.V.A. | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 847.00 | 482 847.00 | | 482 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |