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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 303.00 | 8 751.00 | 6 552.00 | 15 303.00 |
AH Fonds commercial | 70 309.00 | | 70 309.00 | 70 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 955.00 | 88 340.00 | 6 615.00 | 94 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 420.00 | 260 362.00 | 82 057.00 | 342 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 830.00 | 357 453.00 | 267 377.00 | 624 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
BZ Autres créances | 64 608.00 | | 64 608.00 | 64 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 204.00 | | 300 204.00 | 300 204.00 |
CF Disponibilités | 308 486.00 | | 308 486.00 | 308 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 458.00 | | 701 458.00 | 701 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 288.00 | 357 453.00 | 968 835.00 | 1 326 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 675 208.00 | 581 072.00 | | 675 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 331.00 | 94 136.00 | | 156 331.00 |
DL TOTAL (I) | 839 923.00 | 683 593.00 | | 839 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 875.00 | 51 706.00 | | 44 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 35 540.00 | | 3 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 950.00 | 99 121.00 | | 79 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 912.00 | 186 930.00 | | 128 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 835.00 | 870 522.00 | | 968 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 912.00 | 186 930.00 | | 128 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 690.00 | | 30 140.00 | 594 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 963.00 | | 649.00 | 84 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 888.00 | | 29 486.00 | 407 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 839.00 | | 5.00 | 101 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 414.00 | 243 722.00 | 211 684.00 | 325 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 654.00 | 97.00 | | 8 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 760.00 | 243 625.00 | 211 684.00 | 316 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VC Groupe et associés | 59 022.00 | 59 022.00 | | 59 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 831.00 | | | -6 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 448.00 | 95 448.00 | | 95 448.00 |
VW T.V.A. | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 912.00 | 128 912.00 | | 128 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 429.00 | 9 378.00 | | 8 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 005.00 | 22 909.00 | | 22 005.00 |
ST Autres comptes | 279 731.00 | 243 642.00 | | 279 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 384.00 | 81 111.00 | | 83 384.00 |
YT Sous‐traitance | 25 670.00 | 31 074.00 | | 25 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 081.00 | 6 351.00 | | 9 081.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 237.00 | 5 611.00 | | 1 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 108.00 | 3 114.00 | | 3 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 537.00 | 12 492.00 | | 11 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 631.00 | 193 148.00 | | 218 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 045.00 | 72 577.00 | | 80 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 107.00 | 390 698.00 | | 421 107.00 |