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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 090.00 | 47 988.00 | 1 101.00 | 49 090.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 74 175.00 | 74 153.00 | 21.00 | 74 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 848.00 | 69 113.00 | 26 734.00 | 95 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 809.00 | 221 255.00 | 149 554.00 | 370 809.00 |
BT Marchandises | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 543.00 | | 255 543.00 | 255 543.00 |
BZ Autres créances | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
CF Disponibilités | 317 547.00 | | 317 547.00 | 317 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 629.00 | | 601 629.00 | 601 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 438.00 | 221 255.00 | 751 183.00 | 972 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 248 856.00 | | | 248 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 460.00 | | | 152 460.00 |
DL TOTAL (I) | 456 316.00 | | | 456 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 492.00 | | | 133 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 962.00 | | | 90 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 867.00 | | | 294 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 183.00 | | | 751 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 865.00 | | | 272 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 669.00 | | 2 140.00 | 368 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 090.00 | | | 169 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 882.00 | | 2 140.00 | 197 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 054.00 | 19 200.00 | | 202 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 480.00 | 2 507.00 | | 45 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 573.00 | 16 692.00 | | 156 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 962.00 | 90 962.00 | | 90 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 255 543.00 | 255 543.00 | | 255 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 475.00 | 13 804.00 | 12 671.00 | 26 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 287.00 | 280 041.00 | 1 245.00 | 281 287.00 |
VW T.V.A. | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 537.00 | 272 865.00 | 12 671.00 | 285 537.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |