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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607.00 | 3 606.00 | | 3 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 919.00 | 198 918.00 | | 198 919.00 |
BT Marchandises | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BZ Autres créances | 175 452.00 | | 175 452.00 | 175 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 535.00 | 10 550.00 | 175 985.00 | 186 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 453.00 | 209 468.00 | 175 985.00 | 385 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 876.00 | | | 172 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 780.00 | | | 82 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
DH Report à nouveau | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
DL TOTAL (I) | 164 501.00 | | | 164 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 985.00 | | | 175 985.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 919.00 | | | 198 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 018.00 | | | 127 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 959.00 | | | 76 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 959.00 | 10 550.00 | | 121 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 959.00 | 10 550.00 | | 121 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 309.00 | 1 433.00 | 172 876.00 | 174 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 985.00 | 3 109.00 | 172 876.00 | 175 985.00 |
VW T.V.A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -413.00 | | | -413.00 |
ST Autres comptes | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 984.00 | | | 7 984.00 |