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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 617.00 | 35 485.00 | 2 133.00 | 37 617.00 |
AH Fonds commercial | 69 409.00 | | 69 409.00 | 69 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 247.00 | 391 760.00 | 291 487.00 | 683 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 269.00 | 353 934.00 | 101 335.00 | 455 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 143.00 | 781 178.00 | 464 965.00 | 1 246 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 122 241.00 | | 122 241.00 | 122 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CF Disponibilités | 801 864.00 | | 801 864.00 | 801 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 645.00 | | 968 645.00 | 968 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 787.00 | 781 178.00 | 1 433 609.00 | 2 214 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 714.00 | 44 678.00 | | 108 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 330.00 | 64 036.00 | | 104 330.00 |
DL TOTAL (I) | 268 044.00 | 163 714.00 | | 268 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 989.00 | 182 614.00 | | 314 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 000.00 | 305 551.00 | | 392 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 562.00 | 276 375.00 | | 333 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 536.00 | 223 306.00 | | 124 536.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 847.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 565.00 | 988 693.00 | | 1 165 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 609.00 | 1 152 407.00 | | 1 433 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 731.00 | 216 022.00 | 71 575.00 | 636 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 198.00 | 3 287.00 | | 32 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 533.00 | 212 735.00 | 71 575.00 | 604 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 562.00 | 333 562.00 | | 333 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 535.00 | 124 535.00 | | 124 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 989.00 | 71 448.00 | 229 752.00 | 314 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 474.00 | 161 474.00 | | 161 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 074.00 | 161 474.00 | 600.00 | 162 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 565.00 | 922 024.00 | 229 752.00 | 1 165 565.00 |