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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 255.00 | 73 497.00 | 2 757.00 | 76 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 529.00 | 239 840.00 | 37 688.00 | 277 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 499.00 | | 231 499.00 | 231 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 061.00 | 323 117.00 | 277 945.00 | 601 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 171.00 | | 241 171.00 | 241 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 540.00 | 41 977.00 | 2 247 563.00 | 2 289 540.00 |
BZ Autres créances | 1 010 322.00 | | 1 010 322.00 | 1 010 322.00 |
CF Disponibilités | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 584 679.00 | 41 977.00 | 3 542 702.00 | 3 584 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 740.00 | 365 093.00 | 3 820 647.00 | 4 185 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 479.00 | 11 547.00 | | 12 479.00 |
DG Autres réserves | 914 034.00 | 896 341.00 | | 914 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 771.00 | 18 625.00 | | 52 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 284.00 | 1 226 513.00 | | 1 279 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 261.00 | 1 036 779.00 | | 902 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 4 844.00 | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 927.00 | 1 266 459.00 | | 847 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 981.00 | 466 451.00 | | 396 981.00 |
EA Autres dettes | 388 532.00 | 24 196.00 | | 388 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 333.00 | 14 007.00 | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 363.00 | 2 943 260.00 | | 2 541 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 647.00 | 4 169 773.00 | | 3 820 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 775.00 | 2 150 236.00 | | 1 749 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 511.00 | 24 279.00 | | 1 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 920 491.00 | | 4 920 491.00 | 4 920 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 920 491.00 | | 4 920 491.00 | 4 920 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 978 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 997 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 093.00 | |
GE Autres charges | | | 9 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 895 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 539.00 | 1 588.00 | | 2 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 841.00 | 1 588.00 | | 26 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 034.00 | -1 588.00 | | -7 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 242.00 | 14 017.00 | | 25 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 008 497.00 | 4 789 384.00 | | 5 008 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 726.00 | 4 770 759.00 | | 4 955 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 771.00 | 18 625.00 | | 52 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 984.00 | | 16 391.00 | 584 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313.00 | 601 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | 353 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 706.00 | | 13 391.00 | 340 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 499.00 | | 3 000.00 | 228 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 983.00 | 15 447.00 | 313.00 | 307 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 204.00 | 15 447.00 | 313.00 | 298 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 704.00 | 15 093.00 | 5 820.00 | 32 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 704.00 | 15 093.00 | 5 820.00 | 32 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 704.00 | 15 093.00 | 5 820.00 | 32 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 093.00 | 5 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 927.00 | 847 927.00 | | 847 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 936.00 | 69 936.00 | | 69 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 635.00 | 62 635.00 | | 62 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 532.00 | 388 532.00 | | 388 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 499.00 | | 231 499.00 | 231 499.00 |
UX Autres créances clients | 2 239 552.00 | 2 239 552.00 | | 2 239 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
VB T. V. A. | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
VC Groupe et associés | 879 200.00 | 879 200.00 | | 879 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 750.00 | 109 163.00 | 791 587.00 | 900 750.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 016.00 | | | 117 016.00 |
VP Divers | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 707.00 | 68 707.00 | | 68 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 909.00 | 3 262 423.00 | 281 486.00 | 3 543 909.00 |
VW T.V.A. | 243 753.00 | 243 753.00 | | 243 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 363.00 | 1 749 775.00 | 791 587.00 | 2 541 363.00 |