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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AH Fonds commercial | 185 577.00 | | 185 577.00 | 185 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 763.00 | 180 737.00 | 67 026.00 | 247 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 411.00 | 237 059.00 | 9 352.00 | 246 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 882.00 | 421 541.00 | 285 341.00 | 706 882.00 |
BN En cours de production de biens | 114 498.00 | | 114 498.00 | 114 498.00 |
BT Marchandises | 203 972.00 | | 203 972.00 | 203 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 474.00 | 35 145.00 | 167 328.00 | 202 474.00 |
BZ Autres créances | 61 975.00 | | 61 975.00 | 61 975.00 |
CF Disponibilités | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 839.00 | 35 145.00 | 573 694.00 | 608 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 722.00 | 456 687.00 | 859 035.00 | 1 315 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -89 334.00 | -89 334.00 | | -89 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
DH Report à nouveau | -187 007.00 | 62 433.00 | | -187 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 361.00 | -249 440.00 | | 23 361.00 |
DL TOTAL (I) | -221 178.00 | -244 539.00 | | -221 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 549.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 985.00 | 65 000.00 | | 235 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835.00 | 42.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 267.00 | 222 683.00 | | 135 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 716.00 | 163 146.00 | | 208 716.00 |
EA Autres dettes | 499 408.00 | 763 851.00 | | 499 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 213.00 | 1 215 272.00 | | 1 080 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 035.00 | 970 732.00 | | 859 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 057.00 | | 938 057.00 | 938 057.00 |
FG Production vendue services | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 355.00 | | 951 355.00 | 951 355.00 |
FM Production stockée | | | -76 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 995.00 | | | 92 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 995.00 | | | 92 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 466.00 | 2 819.00 | | 2 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466.00 | 2 819.00 | | 2 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 529.00 | -2 819.00 | | 90 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 823.00 | 1 094 306.00 | | 977 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 461.00 | 1 343 746.00 | | 954 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 361.00 | -249 440.00 | | 23 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 036.00 | 3 661.00 | | 5 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 986.00 | 235 986.00 | | 235 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 267.00 | 135 267.00 | | 135 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 408.00 | 499 408.00 | | 499 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 716.00 | 208 716.00 | | 208 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 557.00 | 272 173.00 | 23 385.00 | 295 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 378.00 | 1 079 378.00 | | 1 079 378.00 |