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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 914.00 | 609.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 59 204.00 | 24 134.00 | 35 070.00 | 59 204.00 |
AP Constructions | 1 669 717.00 | 732 231.00 | 937 486.00 | 1 669 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498 866.00 | 1 373 089.00 | 125 777.00 | 1 498 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 397.00 | 169 690.00 | 66 706.00 | 236 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 141.00 | | 45 141.00 | 45 141.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 294.00 | 2 307 307.00 | 1 210 986.00 | 3 518 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 462.00 | | 300 462.00 | 300 462.00 |
BN En cours de production de biens | 113 751.00 | | 113 751.00 | 113 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 680 586.00 | 36 028.00 | 644 558.00 | 680 586.00 |
BT Marchandises | 438 040.00 | | 438 040.00 | 438 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 196.00 | 10 056.00 | 1 354 139.00 | 1 364 196.00 |
BZ Autres créances | 130 255.00 | | 130 255.00 | 130 255.00 |
CF Disponibilités | 608 244.00 | | 608 244.00 | 608 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 757.00 | 46 084.00 | 3 600 672.00 | 3 646 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 165 051.00 | 2 353 392.00 | 4 811 658.00 | 7 165 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 934 955.00 | 1 392 484.00 | | 934 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 579.00 | -457 529.00 | | 185 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 233.00 | 6 025.00 | | 2 233.00 |
DK Provisions réglementées | 78 061.00 | | | 78 061.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 828.00 | 2 920 980.00 | | 3 180 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 914.00 | 224 504.00 | | 212 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 472 509.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 213.00 | 553 330.00 | | 832 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 124.00 | 147 937.00 | | 152 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 592.00 | 21 538.00 | | 22 592.00 |
EA Autres dettes | 410 984.00 | 144 404.00 | | 410 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 830.00 | 1 587 105.00 | | 1 630 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 658.00 | 4 508 085.00 | | 4 811 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 385.00 | | | 1 443 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 859 860.00 | 522 676.00 | 4 382 536.00 | 3 859 860.00 |
FG Production vendue services | 61 780.00 | 405.00 | 62 185.00 | 61 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 641.00 | 523 081.00 | 4 444 722.00 | 3 921 641.00 |
FM Production stockée | | | -298 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 633 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 192.00 | |
GE Autres charges | | | 4 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | 7 597.00 | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792.00 | 6 292.00 | | 3 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 315.00 | 13 889.00 | | 4 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 257.00 | 9 384.00 | | 44 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 061.00 | | | 78 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 318.00 | 9 384.00 | | 122 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 003.00 | 4 505.00 | | -118 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 154.00 | 3 116 417.00 | | 4 398 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 575.00 | 3 573 946.00 | | 4 212 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 579.00 | -457 529.00 | | 185 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 300.00 | 3 509 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463 710.00 | | 57 917.00 | 3 463 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | 30.00 | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 329.00 | 118 479.00 | 11 500.00 | 2 200 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 319.00 | 118 326.00 | 11 500.00 | 2 192 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 214.00 | 832 214.00 | | 832 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 985.00 | 410 985.00 | | 410 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 894.00 | 1 347 894.00 | | 1 347 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VB T. V. A. | 76 844.00 | 76 844.00 | | 76 844.00 |
VC Groupe et associés | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 257.00 | 24 812.00 | 187 444.00 | 212 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 865.00 | 1 505 671.00 | 194.00 | 1 505 865.00 |
VW T.V.A. | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 830.00 | 1 443 386.00 | 187 444.00 | 1 630 830.00 |