| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 988.00 | | 143 988.00 | 143 988.00 |
BZ Autres créances | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
CF Disponibilités | 367 898.00 | | 367 898.00 | 367 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 869.00 | | 570 869.00 | 570 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 358.00 | | 571 358.00 | 571 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 725.00 | 69 167.00 | | -3 725.00 |
DL TOTAL (I) | 13 044.00 | 85 936.00 | | 13 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 537.00 | 325 883.00 | | 311 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 146.00 | 686 383.00 | | 195 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 891.00 | 40 059.00 | | 19 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 201.00 | 136 132.00 | | 16 201.00 |
EA Autres dettes | 15 539.00 | 41 438.00 | | 15 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 314.00 | 1 233 499.00 | | 558 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 358.00 | 1 319 435.00 | | 571 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 347.00 | 921 961.00 | | 295 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 919.00 | | 250.00 | 688 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 680.00 | 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207 620.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 860.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 621.00 | | | 207 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 860.00 | | | 471 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 439.00 | | 250.00 | 9 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 095.00 | 7 760.00 | 385 854.00 | 378 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 975.00 | 38.00 | 6 012.00 | 5 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 120.00 | 7 722.00 | 379 842.00 | 372 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 684.00 | 210 684.00 | | 210 684.00 |
UX Autres créances clients | 143 988.00 | 143 988.00 | | 143 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 537.00 | 48 571.00 | 262 967.00 | 311 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 971.00 | 202 971.00 | | 202 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 314.00 | 295 347.00 | 262 967.00 | 558 314.00 |