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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 003 450.00 | 4 774.00 | 998 676.00 | 1 003 450.00 |
AP Constructions | 5 843 633.00 | 2 077 560.00 | 3 766 073.00 | 5 843 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 411 368.00 | 2 082 333.00 | 5 329 034.00 | 7 411 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 786.00 | | 137 786.00 | 137 786.00 |
BZ Autres créances | 869 511.00 | | 869 511.00 | 869 511.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 732.00 | | 1 018 732.00 | 1 018 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 430 099.00 | 2 082 333.00 | 6 347 766.00 | 8 430 099.00 |
CU Autres participations | 563 826.00 | | 563 826.00 | 563 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 984.00 | 689 984.00 | | 689 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | | 599 049.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 133.00 | 90 360.00 | | 62 133.00 |
DK Provisions réglementées | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
DL TOTAL (I) | 841 049.00 | 1 468 326.00 | | 841 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 602 552.00 | 4 733 570.00 | | 4 602 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 888.00 | 151 103.00 | | 326 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 230.00 | 69 566.00 | | 57 230.00 |
EA Autres dettes | 429 337.00 | 491 293.00 | | 429 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 851.00 | 47 959.00 | | 43 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 506 716.00 | 5 540 349.00 | | 5 506 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 766.00 | 7 008 675.00 | | 6 347 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 386.00 | 13 806.00 | 618 192.00 | 604 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 386.00 | 13 806.00 | 618 192.00 | 604 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 389.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 940.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 127.00 | | | 91 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 127.00 | 12 500.00 | | 91 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 127.00 | 9 416.00 | | 91 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 160.00 | 652 424.00 | | 736 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 027.00 | 562 064.00 | | 674 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 133.00 | 90 360.00 | | 62 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 411 368.00 | | | 7 411 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 411 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 847 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 847 082.00 | | | 6 847 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 286.00 | | | 564 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 944.00 | 143 389.00 | | 1 938 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 944.00 | 143 389.00 | | 1 938 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 888.00 | 326 888.00 | | 326 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 337.00 | 429 337.00 | | 429 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 137 786.00 | | | 137 786.00 |
VB T. V. A. | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VC Groupe et associés | 754 007.00 | | | 754 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 594 716.00 | 204 716.00 | 360 000.00 | 4 594 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VP Divers | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 209.00 | | | 87 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 191.00 | 1 018 732.00 | 460.00 | 1 019 191.00 |
VW T.V.A. | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 506 716.00 | 1 116 716.00 | 360 000.00 | 5 506 716.00 |