| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 351.00 | 3 316.00 | 35.00 | 3 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 197.00 | 6 080.00 | 2 117.00 | 8 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 724 464.00 | 4 895.00 | 1 719 569.00 | 1 724 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611 884.00 | | 611 884.00 | 611 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 896.00 | 14 291.00 | 2 333 605.00 | 2 347 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 312 058.00 | | 312 058.00 | 312 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 838.00 | | 405 838.00 | 405 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 734.00 | 14 291.00 | 2 739 443.00 | 2 753 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 103 443.00 | 132 632.00 | | 103 443.00 |
DH Report à nouveau | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 291.00 | -29 189.00 | | -46 291.00 |
DL TOTAL (I) | 101 199.00 | 147 491.00 | | 101 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 513.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622 907.00 | 2 501 973.00 | | 2 622 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 11 355.00 | | 4 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 968.00 | 18 406.00 | | 9 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 243.00 | 2 532 246.00 | | 2 638 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 443.00 | 2 679 737.00 | | 2 739 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 243.00 | 2 532 246.00 | | 2 638 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 204.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 204.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | -204.00 | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 470.00 | 111 904.00 | | 73 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 762.00 | 141 093.00 | | 119 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 291.00 | -29 189.00 | | -46 291.00 |