| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 316.00 | 171 294.00 | 9 023.00 | 180 316.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 48 194.00 | 41 468.00 | 6 726.00 | 48 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 859 060.00 | 3 339 695.00 | 519 365.00 | 3 859 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 097.00 | 1 246 724.00 | 155 373.00 | 1 402 097.00 |
AX Avances et acomptes | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 863 825.00 | | 863 825.00 | 863 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 477 133.00 | 4 806 802.00 | 1 670 331.00 | 6 477 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 223 258.00 | 115 073.00 | 2 108 184.00 | 2 223 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 965 681.00 | 93 484.00 | 872 196.00 | 965 681.00 |
BT Marchandises | 187 817.00 | | 187 817.00 | 187 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 539.00 | | 58 539.00 | 58 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 596.00 | | 1 850 596.00 | 1 850 596.00 |
BZ Autres créances | 3 870 024.00 | | 3 870 024.00 | 3 870 024.00 |
CF Disponibilités | 262 656.00 | | 262 656.00 | 262 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 814.00 | | 47 814.00 | 47 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 466 383.00 | 208 558.00 | 9 257 826.00 | 9 466 383.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 943 516.00 | 5 015 360.00 | 10 928 156.00 | 15 943 516.00 |
CU Autres participations | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 919.00 | 775 963.00 | | 1 087 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 084.00 | 511 956.00 | | 606 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331 001.00 | | | 331 001.00 |
DK Provisions réglementées | 619 507.00 | 117 594.00 | | 619 507.00 |
DL TOTAL (I) | 4 294 511.00 | 3 055 513.00 | | 4 294 511.00 |
DN Avances conditionnées | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
DO TOTAL (II) | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
DP Provisions pour risques | 30 196.00 | 480.00 | | 30 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 196.00 | 480.00 | | 30 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 609.00 | 1 613 898.00 | | 1 118 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 176.00 | 399 667.00 | | 463 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 760.00 | 42 002.00 | | 35 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 814.00 | 2 295 401.00 | | 3 558 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 969.00 | 874 798.00 | | 1 137 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 417.00 | 41 218.00 | | 29 417.00 |
EA Autres dettes | 80 607.00 | 30 319.00 | | 80 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 590.00 | 128 690.00 | | 140 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 564 941.00 | 5 425 992.00 | | 6 564 941.00 |
ED (V) | 1 018.00 | 256.00 | | 1 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 928 156.00 | 8 519 731.00 | | 10 928 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 201 904.00 | 5 055 170.00 | | 6 201 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 886.00 | 4 019.00 | | 1 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 762.00 | | 412 762.00 | 412 762.00 |
FD Production vendue biens | 18 175 036.00 | 1 102 000.00 | 19 277 036.00 | 18 175 036.00 |
FG Production vendue services | 176 415.00 | 5 348.00 | 181 763.00 | 176 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 764 213.00 | 1 107 348.00 | 19 871 561.00 | 18 764 213.00 |
FM Production stockée | | | 400 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 549 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 736 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -975 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 112 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 306 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 337 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 977.00 | 40 641.00 | | 40 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880 946.00 | 83 535.00 | | 880 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 264.00 | 69 995.00 | | 15 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896 211.00 | 153 530.00 | | 896 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 21 000.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883 974.00 | 88 393.00 | | 883 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526 743.00 | 12 913.00 | | 526 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415 217.00 | 122 306.00 | | 1 415 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519 007.00 | 31 225.00 | | -519 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 508.00 | | | 86 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 730.00 | 36 399.00 | | 165 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 622 330.00 | 15 742 855.00 | | 21 622 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 016 246.00 | 15 230 899.00 | | 21 016 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 084.00 | 511 956.00 | | 606 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 419 875.00 | 256 770.00 | | 419 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 285 942.00 | | 1 200 559.00 | 6 285 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 663.00 | 866 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009 368.00 | 6 477 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 803.00 | 187 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978 902.00 | 5 422 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 741.00 | | | 217 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 205 693.00 | | 1 195 559.00 | 5 205 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 507.00 | | 5 000.00 | 862 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 732 429.00 | 189 538.00 | 124 731.00 | 4 732 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 496.00 | 10 223.00 | 29 803.00 | 198 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 533 933.00 | 179 315.00 | 94 929.00 | 4 533 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 594.00 | 517 176.00 | 15 264.00 | 117 594.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480.00 | 30 196.00 | 480.00 | 480.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9 567.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 186 361.00 | 208 558.00 | 186 361.00 | 186 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 361.00 | 218 125.00 | 186 361.00 | 186 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 435.00 | 765 497.00 | 202 105.00 | 304 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 493.00 | 399 493.00 | | 399 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 814.00 | 3 558 814.00 | | 3 558 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 345.00 | 730 345.00 | | 730 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 568.00 | 296 568.00 | | 296 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 607.00 | 80 607.00 | | 80 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 590.00 | 140 590.00 | | 140 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863 825.00 | | 863 825.00 | 863 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 596.00 | 1 850 596.00 | | 1 850 596.00 |
VB T. V. A. | 164 761.00 | 164 761.00 | | 164 761.00 |
VC Groupe et associés | 169 720.00 | 169 720.00 | | 169 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 609.00 | 791 331.00 | 327 278.00 | 1 118 609.00 |
VI Groupe et associés | 63 683.00 | 63 683.00 | | 63 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 530.00 | 57 530.00 | | 57 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528 377.00 | 3 528 377.00 | | 3 528 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 632 259.00 | 5 768 434.00 | 863 825.00 | 6 632 259.00 |
VW T.V.A. | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 529 182.00 | 6 201 904.00 | 327 278.00 | 6 529 182.00 |