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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 4.00 | 1 094.00 | 1 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 895.00 | 89 197.00 | 6 698.00 | 95 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 047.00 | 83 554.00 | 23 493.00 | 107 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 682.00 | 172 755.00 | 36 928.00 | 209 682.00 |
BT Marchandises | 281 321.00 | | 281 321.00 | 281 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 321.00 | 1 703.00 | 234 618.00 | 236 321.00 |
BZ Autres créances | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CF Disponibilités | 265 151.00 | | 265 151.00 | 265 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 328.00 | 1 703.00 | 794 625.00 | 796 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 010.00 | 174 458.00 | 831 552.00 | 1 006 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
DG Autres réserves | 414 329.00 | 322 665.00 | | 414 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 205.00 | 241 664.00 | | 230 205.00 |
DL TOTAL (I) | 703 607.00 | 623 402.00 | | 703 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 102.00 | 76 556.00 | | 46 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 386.00 | 80 955.00 | | 80 386.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 945.00 | 210 567.00 | | 127 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 552.00 | 833 969.00 | | 831 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 945.00 | 210 567.00 | | 127 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 404 149.00 | |
FG Production vendue services | | | 753 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 157 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -213.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 426.00 | 81 493.00 | | 71 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 204.00 | 1 076 293.00 | | 1 163 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 998.00 | 834 629.00 | | 932 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 205.00 | 241 664.00 | | 230 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 831.00 | | 17 766.00 | 192 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 209 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 1 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | 1 098.00 | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 274.00 | | 16 668.00 | 186 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 364.00 | 8 306.00 | 915.00 | 165 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 4.00 | 915.00 | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 449.00 | 8 302.00 | | 164 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 358.00 | | 3 654.00 | 5 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 358.00 | | 3 654.00 | 5 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 358.00 | | 3 654.00 | 5 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
UX Autres créances clients | 234 277.00 | 234 277.00 | | 234 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 498.00 | 249 856.00 | 5 642.00 | 255 498.00 |
VW T.V.A. | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 945.00 | 127 945.00 | | 127 945.00 |