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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 277.00 | 184 277.00 | | 184 277.00 |
AN Terrains | 215 300.00 | | 215 300.00 | 215 300.00 |
AP Constructions | 1 436 700.00 | 893 793.00 | 542 907.00 | 1 436 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480 030.00 | 2 115 206.00 | 364 824.00 | 2 480 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 507.00 | 1 111 216.00 | 14 291.00 | 1 125 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 603.00 | | 51 603.00 | 51 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 121 247.00 | 4 304 492.00 | 3 816 754.00 | 8 121 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 185.00 | 8 506.00 | 253 679.00 | 262 185.00 |
BN En cours de production de biens | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 114.00 | 6 815.00 | 160 299.00 | 167 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 984.00 | 67 219.00 | 154 766.00 | 221 984.00 |
BZ Autres créances | 1 751 070.00 | | 1 751 070.00 | 1 751 070.00 |
CF Disponibilités | 142 747.00 | | 142 747.00 | 142 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 060.00 | 82 540.00 | 2 512 520.00 | 2 595 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 716 307.00 | 4 387 032.00 | 6 329 274.00 | 10 716 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 627 480.00 | | 2 627 480.00 | 2 627 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 982.00 | 503 982.00 | | 503 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 232 837.00 | 2 627 605.00 | | 3 232 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | | 630 874.00 | | |
DH Report à nouveau | -112 214.00 | | | -112 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 986.00 | -743 087.00 | | -371 986.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 786.00 | 3 070 540.00 | | 3 303 786.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 35 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 35 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 301.00 | 1 358 229.00 | | 1 484 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 588.00 | 1 302 277.00 | | 1 332 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 709.00 | 143 023.00 | | 69 709.00 |
EA Autres dettes | 101 891.00 | 83 953.00 | | 101 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 489.00 | 2 911 807.00 | | 2 988 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 329 274.00 | 6 017 346.00 | | 6 329 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 325.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 110.00 | 86 910.00 | 98 020.00 | 11 110.00 |
FD Production vendue biens | 553 461.00 | 763 647.00 | 1 317 108.00 | 553 461.00 |
FG Production vendue services | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 971.00 | 850 557.00 | 1 455 528.00 | 604 971.00 |
FM Production stockée | | | -1 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 322.00 | |
GE Autres charges | | | 67 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 566 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 566 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -566 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 809.00 | 2 999 983.00 | | 1 587 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 794.00 | 3 743 070.00 | | 1 959 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 986.00 | -743 087.00 | | -371 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 277 430.00 | 2 627 480.00 | 238 584.00 | 7 277 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 022 248.00 | | 2 679 432.00 | 2 022 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 022 248.00 | | 8 121 247.00 | 2 022 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 257 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 277.00 | | | 184 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 018 953.00 | | 238 584.00 | 5 018 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074 200.00 | 2 627 480.00 | | 2 074 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117 328.00 | 187 164.00 | | 4 117 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 449.00 | 1 828.00 | | 182 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 934 880.00 | 185 336.00 | | 3 934 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 37 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 086.00 | 15 322.00 | 15 086.00 | 15 086.00 |
6T Sur comptes clients | 147 908.00 | | 80 690.00 | 147 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 994.00 | 15 322.00 | 95 776.00 | 162 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 994.00 | 52 322.00 | 130 776.00 | 197 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 322.00 | 95 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 588.00 | 1 332 588.00 | | 1 332 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 214.00 | 54 214.00 | | 54 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 891.00 | 101 891.00 | | 101 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 146 045.00 | 146 045.00 | | 146 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 939.00 | 75 939.00 | | 75 939.00 |
VB T. V. A. | 160 892.00 | 160 892.00 | | 160 892.00 |
VC Groupe et associés | 1 413 824.00 | 1 413 824.00 | | 1 413 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 484 301.00 | 1 484 301.00 | | 1 484 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 959.00 | 141 959.00 | | 141 959.00 |
VP Divers | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 810.00 | 2 031 460.00 | 350.00 | 2 031 810.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 489.00 | 2 988 489.00 | | 2 988 489.00 |