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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 988.00 | 70 817.00 | 286 172.00 | 356 988.00 |
AN Terrains | | 3 046.00 | -3 046.00 | |
AP Constructions | 53 357.00 | 49 231.00 | 4 126.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 908.00 | 538.00 | 30 370.00 | 30 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 510.00 | 123 632.00 | 454 879.00 | 578 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136 904.00 | | 2 136 904.00 | 2 136 904.00 |
BZ Autres créances | 242 353.00 | | 242 353.00 | 242 353.00 |
CF Disponibilités | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 143.00 | | 2 388 143.00 | 2 388 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 653.00 | 123 632.00 | 2 843 021.00 | 2 966 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
CU Autres participations | 128 505.00 | | 128 505.00 | 128 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 676 516.00 | 687 727.00 | | 676 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 493.00 | -11 210.00 | | -22 493.00 |
DL TOTAL (I) | 698 023.00 | 720 516.00 | | 698 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 990.00 | 176 945.00 | | 178 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 128.00 | 912 071.00 | | 672 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 631.00 | 1 147 141.00 | | 1 282 631.00 |
EA Autres dettes | 7 820.00 | 79 066.00 | | 7 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 998.00 | 2 315 226.00 | | 2 144 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 021.00 | 3 070 742.00 | | 2 843 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 998.00 | 2 315 226.00 | | 2 144 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 483 837.00 | | 4 483 837.00 | 4 483 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 483 837.00 | | 4 483 837.00 | 4 483 837.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 837 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 598 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 286.00 | 28 268.00 | | 59 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 578 176.00 | 3 778 372.00 | | 4 578 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 600 669.00 | 3 789 582.00 | | 4 600 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 493.00 | -11 210.00 | | -22 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 145.00 | | 16 120.00 | 68 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 074.00 | 52 558.00 | | 71 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 570.00 | 47 246.00 | | 23 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 503.00 | 5 311.00 | | 47 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 128.00 | 672 128.00 | | 672 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 043.00 | 321 043.00 | | 321 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 997.00 | 434 997.00 | | 434 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
UX Autres créances clients | 2 136 904.00 | 2 136 904.00 | | 2 136 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 104 611.00 | 104 611.00 | | 104 611.00 |
VI Groupe et associés | 178 990.00 | 178 990.00 | | 178 990.00 |
VP Divers | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 211.00 | 78 211.00 | | 78 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 927.00 | 124 927.00 | | 124 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 368.00 | 2 388 368.00 | | 2 388 368.00 |
VW T.V.A. | 447 821.00 | 447 821.00 | | 447 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 998.00 | 2 144 998.00 | | 2 144 998.00 |