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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 945.00 | 24 114.00 | 831.00 | 24 945.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 812.00 | 211 720.00 | 16 091.00 | 227 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 458.00 | 235 835.00 | 29 623.00 | 265 458.00 |
BP En cours de production de services | 93 759.00 | | 93 759.00 | 93 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 814.00 | 263 640.00 | 1 771 173.00 | 2 034 814.00 |
BZ Autres créances | 142 367.00 | | 142 367.00 | 142 367.00 |
CF Disponibilités | 1 472 658.00 | | 1 472 658.00 | 1 472 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788 783.00 | 263 640.00 | 3 525 143.00 | 3 788 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 242.00 | 499 476.00 | 3 554 766.00 | 4 054 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 656 154.00 | | | 656 154.00 |
DH Report à nouveau | 582 955.00 | | | 582 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 100.00 | | | 499 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 709.00 | | | 1 831 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 352.00 | | | 802 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 123.00 | | | 612 123.00 |
EA Autres dettes | 161 357.00 | | | 161 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 327.00 | | | 126 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 057.00 | | | 1 723 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 766.00 | | | 3 554 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 045.00 | | | 1 713 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 586 983.00 | | 3 586 983.00 | 3 586 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 983.00 | | 3 586 983.00 | 3 586 983.00 |
FM Production stockée | | | 75 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 242.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 108.00 | | | 182 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 941.00 | | | 3 723 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 841.00 | | | 3 224 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 100.00 | | | 499 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 233.00 | | 8 257.00 | 317 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 032.00 | 265 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 032.00 | 227 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 587.00 | | 8 257.00 | 279 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 738.00 | 22 243.00 | 32 145.00 | 245 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 671.00 | 443.00 | | 23 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 067.00 | 21 799.00 | 32 145.00 | 222 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 353.00 | 802 353.00 | | 802 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 123.00 | 612 123.00 | | 612 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 357.00 | 161 357.00 | | 161 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 328.00 | 126 328.00 | | 126 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 034 814.00 | 2 034 814.00 | | 2 034 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 852.00 | 10 840.00 | 10 011.00 | 20 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 368.00 | 142 368.00 | | 142 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 702.00 | 2 220 050.00 | 9 652.00 | 2 229 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 057.00 | 1 713 046.00 | 10 011.00 | 1 723 057.00 |