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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
AH Fonds commercial | 272 840.00 | 163 704.00 | 109 136.00 | 272 840.00 |
AP Constructions | 735 736.00 | 324 484.00 | 411 252.00 | 735 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 591.00 | 519 952.00 | 123 639.00 | 643 591.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115 873.00 | | 115 873.00 | 115 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 368.00 | 1 051 559.00 | 761 809.00 | 1 813 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 902.00 | | 108 902.00 | 108 902.00 |
BZ Autres créances | 567 227.00 | 26 000.00 | 541 227.00 | 567 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 087.00 | 31 169.00 | 221 918.00 | 253 087.00 |
CF Disponibilités | 1 528 877.00 | | 1 528 877.00 | 1 528 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 636.00 | 57 169.00 | 2 411 467.00 | 2 468 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 004.00 | 1 108 728.00 | 3 173 276.00 | 4 282 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 873.00 | | | 115 873.00 |
CU Autres participations | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 350 164.00 | 1 182 713.00 | | 1 350 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 874.00 | 167 451.00 | | 275 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 962.00 | 1 392 087.00 | | 1 667 962.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 760.00 | 30 000.00 | | 254 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 760.00 | 55 000.00 | | 279 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 338.00 | 520 413.00 | | 448 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | 45 851.00 | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 114.00 | 199 848.00 | | 206 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 479.00 | 213 015.00 | | 223 479.00 |
EA Autres dettes | 342 134.00 | 356 958.00 | | 342 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 735.00 | 4 580.00 | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 554.00 | 1 340 665.00 | | 1 225 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 276.00 | 2 787 753.00 | | 3 173 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 554.00 | 1 340 665.00 | | 1 225 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 957.00 | | 281 254.00 | 1 712 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 117 782.00 | 1 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 404.00 | 28 439.00 | 1 813 368.00 | 152 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 584.00 | 28 439.00 | 1 396 274.00 | 150 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 312.00 | | | 299 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 867.00 | | 277 430.00 | 1 297 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 778.00 | | 3 824.00 | 115 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 128.00 | 91 253.00 | 15 823.00 | 976 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 892.00 | 27 284.00 | | 162 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 237.00 | 63 969.00 | 15 823.00 | 813 237.00 |