| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 684.00 | 158 880.00 | 52 804.00 | 211 684.00 |
AH Fonds commercial | 219 430.00 | | 219 430.00 | 219 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 56 137.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 865.00 | 500 577.00 | 61 288.00 | 561 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133 971.00 | 1 807 243.00 | 326 728.00 | 2 133 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 474 174.00 | 2 470 791.00 | 3 384.00 | 2 474 174.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 140.00 | | 189 140.00 | 189 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 638 251.00 | 5 767 156.00 | 871 095.00 | 6 638 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 843.00 | | 222 843.00 | 222 843.00 |
BN En cours de production de biens | | | 307 360.00 | |
BT Marchandises | 154 783.00 | 121 541.00 | 33 243.00 | 154 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 250.00 | 95 421.00 | 640 829.00 | 736 250.00 |
BZ Autres créances | 742 410.00 | | 742 410.00 | 742 410.00 |
CF Disponibilités | 3 083 821.00 | | 3 083 821.00 | 3 083 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 010.00 | | 250 010.00 | 250 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 190 118.00 | 216 962.00 | 4 973 156.00 | 5 190 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 828 368.00 | 5 984 118.00 | 5 844 250.00 | 11 828 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 844 988.00 | 829 665.00 | 15 322.00 | 844 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 2 803 056.00 | 2 803 056.00 | | 2 803 056.00 |
DH Report à nouveau | -3 532 536.00 | -3 004 689.00 | | -3 532 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 774.00 | -527 847.00 | | 1 128 774.00 |
DL TOTAL (I) | 506 350.00 | -622 424.00 | | 506 350.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 214.00 | 1 339 855.00 | | 1 335 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 928.00 | 1 189 185.00 | | 1 201 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 764.00 | 732 796.00 | | 941 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 683.00 | 1 268 156.00 | | 1 461 683.00 |
EA Autres dettes | 135 616.00 | 22 527.00 | | 135 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 443.00 | -3.00 | | 41 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 076 455.00 | 4 552 769.00 | | 5 076 455.00 |
ED (V) | 41 445.00 | 26 293.00 | | 41 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 250.00 | 4 176 637.00 | | 5 844 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 201 928.00 | | | 1 201 928.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 183 395.00 | -593 766.00 | | 1 183 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
FD Production vendue biens | 4 712 063.00 | | 4 712 063.00 | 4 712 063.00 |
FG Production vendue services | 168 032.00 | | 168 032.00 | 168 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 891 074.00 | | 4 891 074.00 | 4 891 074.00 |
FM Production stockée | | | 29 968.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 979 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 529 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 765.00 | |
GE Autres charges | | | 135 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 381 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 486.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 50 000.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681.00 | 160 358.00 | | 2 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681.00 | 160 358.00 | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264.00 | -110 358.00 | | -1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 313.00 | -33 336.00 | | -17 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 542 862.00 | 3 904 304.00 | | 7 542 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 414 088.00 | 4 432 151.00 | | 6 414 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 774.00 | -527 847.00 | | 1 128 774.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 183 395.00 | -593 766.00 | | 1 183 395.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 183 395.00 | -593 766.00 | | 1 183 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 541 525.00 | | 104 464.00 | 6 541 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 3 511 302.00 | 5 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 200.00 | 2 538.00 | 6 638 251.00 | 5 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 539.00 | 2 695 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 406.00 | | 2 708.00 | 428 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 794.00 | | 74 580.00 | 2 623 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 489 325.00 | | 27 176.00 | 3 489 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304 194.00 | 165 044.00 | 2 538.00 | 2 304 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 759.00 | 10 121.00 | | 148 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 435.00 | 154 923.00 | 2 538.00 | 2 155 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 449 477.00 | 21 314.00 | | 2 449 477.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 353.00 | 24 188.00 | | 97 353.00 |
6T Sur comptes clients | 164 786.00 | 16 578.00 | 85 943.00 | 164 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 541 281.00 | 62 079.00 | 85 943.00 | 3 541 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 761 281.00 | 62 079.00 | 85 943.00 | 3 761 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 765.00 | 85 942.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 666.00 | 551 666.00 | | 551 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 764.00 | 941 764.00 | | 941 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 017.00 | 792 017.00 | | 792 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 120.00 | 544 120.00 | | 544 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 616.00 | 135 616.00 | | 135 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 474 174.00 | | 2 474 174.00 | 2 474 174.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 140.00 | | 189 140.00 | 189 140.00 |
UX Autres créances clients | 640 829.00 | 640 829.00 | | 640 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 421.00 | 95 421.00 | | 95 421.00 |
VB T. V. A. | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
VC Groupe et associés | 549 568.00 | 549 568.00 | | 549 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 594.00 | 1 113 067.00 | 221 527.00 | 1 334 594.00 |
VI Groupe et associés | 650 263.00 | 650 263.00 | | 650 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 411.00 | 118 411.00 | | 118 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 010.00 | 250 010.00 | | 250 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 394 984.00 | 1 731 670.00 | 2 663 314.00 | 4 394 984.00 |
VW T.V.A. | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 076 205.00 | 4 854 678.00 | 221 527.00 | 5 076 205.00 |