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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 621.00 | 30 681.00 | 25 940.00 | 56 621.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 849.00 | 31 409.00 | 28 440.00 | 59 849.00 |
060 Stock marchandises | 91 110.00 | | 91 110.00 | 91 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 475.00 | 14 736.00 | 78 739.00 | 93 475.00 |
072 Créances – Autres | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
084 Disponibilités | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 110.00 | 14 736.00 | 232 374.00 | 247 110.00 |
110 Total général Actif | 306 959.00 | 46 145.00 | 260 814.00 | 306 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 144.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 17 673.00 | |