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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 731.00 | 35 448.00 | 283.00 | 35 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129.00 | 2 115.00 | 1 014.00 | 3 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 223.00 | 71 454.00 | 12 769.00 | 84 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 042.00 | 246 956.00 | 30 087.00 | 277 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 477.00 | | 109 477.00 | 109 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 745.00 | 11 577.00 | 687 168.00 | 698 745.00 |
BZ Autres créances | 127 108.00 | | 127 108.00 | 127 108.00 |
CF Disponibilités | 270 109.00 | | 270 109.00 | 270 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 309.00 | 11 577.00 | 1 208 732.00 | 1 220 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 351.00 | 258 533.00 | 1 238 818.00 | 1 497 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 939.00 | 137 939.00 | | 137 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 559 000.00 | 559 000.00 | | 559 000.00 |
DH Report à nouveau | -342 867.00 | -398 790.00 | | -342 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 290.00 | 55 923.00 | | 28 290.00 |
DL TOTAL (I) | 255 423.00 | 227 133.00 | | 255 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884.00 | 1 057.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 221.00 | 784 810.00 | | 686 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 961.00 | 293 281.00 | | 283 961.00 |
EA Autres dettes | 12 329.00 | 10 204.00 | | 12 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 395.00 | 1 089 352.00 | | 983 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 818.00 | 1 316 485.00 | | 1 238 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 395.00 | 1 089 352.00 | | 983 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | 1 057.00 | | 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 170.00 | | 7 272.00 | 271 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 939.00 | | | 137 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242.00 | 16 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 277 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157.00 | 87 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 479.00 | | 7 029.00 | 81 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 021.00 | | 242.00 | 16 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 008.00 | 6 013.00 | 65.00 | 241 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 939.00 | | | 137 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 948.00 | 1 500.00 | | 33 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 121.00 | 4 513.00 | 65.00 | 69 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 577.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 577.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 577.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 221.00 | 686 221.00 | | 686 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
UX Autres créances clients | 698 745.00 | 698 745.00 | | 698 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 125 404.00 | 125 404.00 | | 125 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VP Divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 744.00 | 856 744.00 | | 856 744.00 |
VW T.V.A. | 164 745.00 | 164 745.00 | | 164 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 395.00 | 983 395.00 | | 983 395.00 |