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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 152 098.00 | 123 118.00 | 28 980.00 | 152 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 098.00 | 123 118.00 | 28 980.00 | 152 098.00 |
060 Stock marchandises | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
072 Créances – Autres | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 132.00 | | 67 132.00 | 67 132.00 |
110 Total général Actif | 219 230.00 | 123 118.00 | 96 112.00 | 219 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 969.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 417.00 | 112 388.00 | | 153 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 177.00 | 66 635.00 | | 191 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 455.00 | 11 085.00 | | 1 455.00 |
230 Autres produits | 1 940.00 | 2 986.00 | | 1 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 989.00 | 193 094.00 | | 347 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 915.00 | 93 256.00 | | 133 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 447.00 | -3 839.00 | | 4 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 863.00 | 12 591.00 | | 36 863.00 |
242 Autres charges externes. | 59 432.00 | 43 417.00 | | 59 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 163.00 | 2 179.00 | | 2 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 327.00 | 71 175.00 | | 96 327.00 |
252 Charges sociales | 15 627.00 | 8 225.00 | | 15 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 099.00 | 21 217.00 | | 20 099.00 |
262 Autres charges | 734.00 | 83.00 | | 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 607.00 | 248 303.00 | | 369 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 617.00 | -55 209.00 | | -21 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | 1 299.00 | | 220.00 |
294 Charges financières | 1 224.00 | 460.00 | | 1 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 201.00 | 733.00 | | 10 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 823.00 | -55 102.00 | | -32 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 733.00 | | | 131 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |