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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 834.00 | 83 656.00 | 60 177.00 | 143 834.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 753.00 | 83 656.00 | 761 096.00 | 844 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
BZ Autres créances | 2 982 868.00 | | 2 982 868.00 | 2 982 868.00 |
CF Disponibilités | 390 882.00 | | 390 882.00 | 390 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 530.00 | | 111 530.00 | 111 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 291.00 | | 3 564 291.00 | 3 564 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 044.00 | 83 656.00 | 4 325 387.00 | 4 409 044.00 |
CU Autres participations | 699 919.00 | | 699 919.00 | 699 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DG Autres réserves | 2 037 139.00 | | | 2 037 139.00 |
DH Report à nouveau | 115 796.00 | | | 115 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 153.00 | | | 351 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 406.00 | | | 2 514 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 513.00 | | | 1 068 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 679.00 | | | 68 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 435.00 | | | 129 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 930.00 | | | 284 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 536.00 | | | 258 536.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 981.00 | | | 1 810 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 325 387.00 | | | 4 325 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 820.00 | | | 951 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 596.00 | | 1 467 914.00 | 2 211 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 476.00 | 700 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 834 757.00 | 844 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 704.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 830 577.00 | 143 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 897.00 | | 1 465 514.00 | 1 508 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 995.00 | | 2 400.00 | 699 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 703.00 | 1 809 151.00 | 2 826 197.00 | 1 100 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 133.00 | 1 809 151.00 | 2 825 627.00 | 1 100 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 436.00 | 129 436.00 | | 129 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 536.00 | 258 536.00 | | 258 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 663.00 | 72 663.00 | | 72 663.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 513.00 | 209 353.00 | 829 793.00 | 1 068 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 165 377.00 | | | 1 165 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 693.00 | | | 114 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 833.00 | 281 833.00 | | 281 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982 869.00 | 2 982 869.00 | | 2 982 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 530.00 | 111 530.00 | | 111 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 799.00 | 3 171 799.00 | 1 000.00 | 3 172 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 981.00 | 951 821.00 | 829 793.00 | 1 810 981.00 |